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首页 > 基金> 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)
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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

(501216)
净值：
0.8449
日增长率：
-1.05%
累计净值：0.8449 2025-09-03
  • 净值走势
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.8449-1.05%
2025-09-020.8539-1.03%
2025-09-010.8628-0.08%
2025-08-290.86350.52%
2025-08-280.85901.20%
2025-08-270.8488-1.44%
2025-08-260.8612-0.12%
2025-08-250.86221.57%
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基金情况

基金全称 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.8919亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 6.72%
最近三月 14.04%
最近六月 0.00%
最近一年 44.82%
最近两年 12.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600118中国卫星47,100.001,216,122.001.50
002149西部材料51,500.00809,580.001.00
002465海格通信62,500.00803,125.000.99
600416湘电股份49,300.00782,884.000.96
600765中航重机20,400.00389,844.000.48
601995中金公司10,100.00384,305.000.47
601881中国银河30,400.00366,320.000.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,001,555.004.9284.20
金融业750,625.000.9215.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.061.3773,938,942.72
2025-03-31-4.082.8974,242,264.71
2024-12-31-5.084.7175,594,741.96
2024-09-30-1.2313.1473,940,240.07
2024-06-30-0.626.4364,802,972.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-张子炎1359-15.51
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