基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215) |
净值：
0.8434
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：0.8434 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.17 | 5.14 | 1.29 | 3,025,567,181.82 |
| 2024-09-30 | 1.01 | - | 1.69 | 3,693,117,244.00 |
| 2024-06-30 | 3.02 | 0.04 | 1.25 | 3,342,594,194.40 |
| 2024-03-31 | 3.71 | 0.13 | 1.84 | 3,372,527,595.77 |
| 2023-12-31 | 3.99 | 0.10 | 1.60 | 3,407,872,887.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 刘水清 | 67 | -4.43 |
| 2021-11-12 | - | 林国怀 | 1256 | -15.66 |
| 2021-11-12 | 2023-01-04 | 丁凯琳 | 418 | -11.74 |
微信公众号
证券之星APP
