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首页 > 基金> 中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)
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中欧汇选混合(FOF-LOF)A

(501213)
净值：
0.8218
日增长率：
-0.21%
累计净值：0.8218 2025-04-16
  • 净值走势
中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.8218-0.21%
2025-04-150.8235-0.33%
2025-04-140.82620.33%
2025-04-110.82350.35%
2025-04-100.82061.62%
2025-04-090.80751.65%
2025-04-080.79440.00%
2025-04-070.7832-7.57%
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基金情况

基金全称 中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.19亿元 份额规模 5.1365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -6.66%
最近三月 2.97%
最近六月 0.00%
最近一年 17.00%
最近两年 -8.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代26,760.007,118,160.001.24
002244滨江集团207,100.001,783,131.000.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,118,160.001.2479.97
房地产业1,783,131.000.3120.03
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-311.556.691.68572,860,015.94
2024-09-308.685.703.43646,057,625.05
2024-06-309.299.261.23557,512,290.47
2024-03-319.788.632.99598,135,668.80
2023-12-318.558.582.03654,705,623.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-10-桑磊1257-17.82
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