基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
净值：
0.9151
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9151 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 7,492,760.00 | 1.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 52,000.00 | 5,397,600.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,820.00 | 3,959,131.20 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,800.00 | 3,256,448.00 | 0.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,800.00 | 2,195,388.00 | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 50,300.00 | 2,052,743.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 57,400.00 | 1,848,280.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 20,600.00 | 1,705,680.00 | 0.27 |
| 600406 | 国电南瑞 | 54,900.00 | 1,336,266.00 | 0.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 64,100.00 | 1,217,900.00 | 0.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 64,100.00 | 1,217,900.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,143,878.42 | 6.58 | 66.39 |
| 金融业 | 7,488,471.00 | 1.17 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,318,409.53 | 0.83 | 8.38 |
| 采矿业 | 3,231,910.00 | 0.50 | 5.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,217,900.00 | 0.19 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 755,670.00 | 0.12 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 747,955.20 | 0.12 | 1.18 |
| 建筑业 | 668,892.00 | 0.10 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 491,036.00 | 0.08 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,346.48 | 0.07 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318,315.84 | 0.05 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,360.00 | 0.05 | 0.48 |
| 房地产业 | 304,029.00 | 0.05 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,482.35 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,446.30 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 5.45 | 521,440,300.44 |
| 2025-03-31 | - | - | 8.03 | 539,483,622.00 |
| 2024-12-31 | - | - | 11.69 | 557,076,784.79 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.60 | 606,099,880.14 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.84 | 600,594,649.00 |
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