基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210) |
净值：
0.7390
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7390 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300035 | 中科电气 | 775,500.00 | 12,570,855.00 | 0.83 |
| 600096 | 云天化 | 421,000.00 | 9,624,060.00 | 0.64 |
| 601168 | 西部矿业 | 441,900.00 | 7,516,719.00 | 0.50 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,645,500.00 | 6,269,355.00 | 0.42 |
| 300002 | 神州泰岳 | 370,700.00 | 4,900,654.00 | 0.32 |
| 002001 | 新和成 | 217,500.00 | 4,867,650.00 | 0.32 |
| 001301 | 尚太科技 | 77,600.00 | 4,362,672.00 | 0.29 |
| 002128 | 电投能源 | 190,300.00 | 3,665,178.00 | 0.24 |
| 688798 | 艾为电子 | 47,500.00 | 3,454,200.00 | 0.23 |
| 000543 | 皖能电力 | 407,700.00 | 3,041,442.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,891,844.21 | 5.75 | 71.07 |
| 采矿业 | 13,593,897.00 | 0.90 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,155,856.34 | 0.61 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,525,442.00 | 0.23 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,231,311.00 | 0.21 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 2,912,001.20 | 0.19 | 2.38 |
| 建筑业 | 1,186,276.00 | 0.08 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 893,664.00 | 0.06 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 615,561.60 | 0.04 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 254,200.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.09 | 5.35 | 0.28 | 1,510,624,680.47 |
| 2024-12-31 | 9.32 | 5.46 | 0.35 | 1,518,617,605.42 |
| 2024-09-30 | 10.00 | 5.25 | 0.16 | 1,622,966,688.26 |
| 2024-06-30 | 9.65 | 5.07 | 0.28 | 1,566,669,356.95 |
| 2024-03-31 | 9.26 | 5.28 | 0.12 | 1,696,878,017.14 |
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