基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210) |
净值：
0.8584
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8584 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 91,800.00 | 5,028,804.00 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 39,320.00 | 4,994,426.40 | 0.33 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 31,100.00 | 4,543,710.00 | 0.30 |
| 600866 | 星湖科技 | 514,800.00 | 3,557,268.00 | 0.23 |
| 603612 | 索通发展 | 185,600.00 | 3,411,328.00 | 0.22 |
| 688019 | 安集科技 | 21,970.00 | 3,335,046.00 | 0.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 88,400.00 | 3,272,568.00 | 0.21 |
| 600219 | 南山铝业 | 822,800.00 | 3,151,324.00 | 0.21 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 239,000.00 | 3,049,640.00 | 0.20 |
| 601991 | 大唐发电 | 956,700.00 | 3,032,739.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,445,822.87 | 6.23 | 79.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,652,601.00 | 0.70 | 8.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,730,796.00 | 0.24 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 3,701,348.00 | 0.24 | 3.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,714,312.00 | 0.18 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,540,886.66 | 0.17 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,758,832.00 | 0.11 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.87 | 5.11 | 0.25 | 1,530,995,124.14 |
| 2025-03-31 | 8.09 | 5.35 | 0.28 | 1,510,624,680.47 |
| 2024-12-31 | 9.32 | 5.46 | 0.35 | 1,518,617,605.42 |
| 2024-09-30 | 10.00 | 5.25 | 0.16 | 1,622,966,688.26 |
| 2024-06-30 | 9.65 | 5.07 | 0.28 | 1,566,669,356.95 |
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