基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富久食品饮料LOF(501209) |
净值：
0.5981
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.5981 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,400.00 | 30,163,728.00 | 8.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 950,000.00 | 26,486,000.00 | 7.20 |
| 002311 | 海大集团 | 385,300.00 | 22,574,727.00 | 6.14 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 69,150.00 | 21,716,557.50 | 5.90 |
| 002891 | 中宠股份 | 303,200.00 | 18,758,984.00 | 5.10 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,434,428.00 | 18,547,154.04 | 5.04 |
| 00220 | 统一企业中国 | 2,095,000.00 | 18,150,084.88 | 4.93 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 594,500.00 | 18,150,085.00 | 4.93 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,158,600.00 | 15,320,486.42 | 4.17 |
| 02145 | 上美股份 | 198,600.00 | 14,851,288.14 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,897,159.85 | 61.15 | 93.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,758,113.00 | 4.01 | 6.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 9.44 | 367,789,214.93 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 4.02 | 4.41 | 386,486,100.21 |
| 2024-12-31 | 94.30 | - | 5.30 | 394,059,805.94 |
| 2024-09-30 | 89.14 | - | 16.49 | 459,551,037.48 |
| 2024-06-30 | 82.19 | - | 18.03 | 430,074,782.72 |
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