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中欧创新未来LOF(501208)
中欧创新未来LOF
(501208)
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累计净值：0.9863
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9863 | 1.75% |
| 2025-06-04 | 0.9693 | 0.24% |
| 2025-06-03 | 0.9670 | 1.07% |
| 2025-05-30 | 0.9568 | -1.26% |
| 2025-05-29 | 0.9690 | 1.95% |
| 2025-05-28 | 0.9505 | -0.41% |
| 2025-05-27 | 0.9544 | 0.03% |
| 2025-05-26 | 0.9541 | -0.85% |
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基金全称
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中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁 刘金辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.46亿元
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份额规模
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40.6970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.67%
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最近两年
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8.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,043,012.00 | 423,775,775.60 | 10.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 850,800.00 | 390,216,450.71 | 9.64 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,597,214.00 | 263,617,221.00 | 6.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,431,867.00 | 190,366,548.76 | 4.70 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,822,600.00 | 166,597,143.34 | 4.12 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,277,900.00 | 165,646,619.21 | 4.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,186,400.00 | 140,140,225.54 | 3.46 |
| 00268 | 金蝶国际 | 10,781,000.00 | 130,929,237.83 | 3.24 |
| 688692 | 达梦数据 | 381,661.00 | 125,608,451.71 | 3.10 |
| 688111 | 金山办公 | 382,117.00 | 114,298,837.04 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,303,413,611.22 | 32.21 | 57.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,736,424.63 | 13.96 | 25.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,302,342.04 | 6.88 | 12.33 |
| 金融业 | 110,149,906.80 | 2.72 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.66 | 3.78 | 4.91 | 4,046,153,409.43 |
| 2024-12-31 | 85.14 | 3.73 | 11.93 | 3,574,453,776.71 |
| 2024-09-30 | 91.00 | 3.56 | 6.31 | 3,648,929,316.33 |
| 2024-06-30 | 89.85 | 4.03 | 6.22 | 3,237,680,227.67 |
| 2024-03-31 | 85.36 | 3.92 | 10.30 | 3,306,290,265.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-09 | - | 邵洁 | 1609 | -19.55 |
| 2021-01-09 | - | 刘金辉 | 1609 | -19.55 |
| 2021-12-17 | 2023-12-22 | 周蔚文 | 735 | -35.89 |
| 2021-01-09 | 2022-03-30 | 周应波 | 445 | -20.58 |
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