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中欧创新未来LOF(501208)
中欧创新未来LOF
(501208)
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累计净值：1.0475
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0475 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 1.0411 | 1.65% |
| 2025-07-16 | 1.0242 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.0234 | 0.95% |
| 2025-07-14 | 1.0138 | -0.31% |
| 2025-07-11 | 1.0170 | 1.64% |
| 2025-07-10 | 1.0006 | 0.25% |
| 2025-07-09 | 0.9981 | -0.63% |
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基金全称
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中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁 刘金辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.04亿元
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份额规模
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38.5990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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8.00%
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最近三月
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12.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.04%
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最近两年
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16.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 681,100.00 | 312,427,959.94 | 8.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 868,148.00 | 302,098,141.04 | 7.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,118,622.00 | 255,727,004.00 | 6.55 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,504,300.00 | 244,366,213.20 | 6.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,095,800.00 | 209,856,876.14 | 5.38 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,476,706.00 | 193,926,079.80 | 4.97 |
| 00268 | 金蝶国际 | 9,742,000.00 | 137,172,308.94 | 3.51 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,730,000.00 | 123,746,900.00 | 3.17 |
| 09636 | 九方智投控股 | 2,113,000.00 | 92,300,921.77 | 2.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,269,754.00 | 62,560,779.58 | 1.60 |
| 01385 | 上海复旦 | 740,000.00 | 20,177,805.70 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,193,449,145.14 | 30.57 | 61.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379,456,893.98 | 9.72 | 19.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,046,404.63 | 6.53 | 13.05 |
| 金融业 | 126,671,030.00 | 3.25 | 6.48 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.00 | 3.94 | 5.48 | 3,903,544,157.68 |
| 2025-03-31 | 93.66 | 3.78 | 4.91 | 4,046,153,409.43 |
| 2024-12-31 | 85.14 | 3.73 | 11.93 | 3,574,453,776.71 |
| 2024-09-30 | 91.00 | 3.56 | 6.31 | 3,648,929,316.33 |
| 2024-06-30 | 89.85 | 4.03 | 6.22 | 3,237,680,227.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-09 | - | 邵洁 | 1655 | -13.06 |
| 2021-01-09 | - | 刘金辉 | 1655 | -13.06 |
| 2021-12-17 | 2023-12-22 | 周蔚文 | 735 | -35.89 |
| 2021-01-09 | 2022-03-30 | 周应波 | 445 | -20.58 |
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