基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新未来LOF(501207) |
净值：
0.6891
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.6891 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 380,400.00 | 174,493,607.34 | 7.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 611,155.00 | 154,145,514.10 | 6.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,232,800.00 | 123,442,865.21 | 5.45 |
| 03738 | 阜博集团 | 21,340,000.00 | 62,664,461.86 | 2.77 |
| 000988 | 华工科技 | 1,304,000.00 | 61,301,040.00 | 2.71 |
| 002371 | 北方华创 | 129,000.00 | 57,045,090.00 | 2.52 |
| 600522 | 中天科技 | 3,921,000.00 | 56,697,660.00 | 2.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,612,782.00 | 55,947,407.58 | 2.47 |
| 688052 | 纳芯微 | 301,666.00 | 52,637,700.34 | 2.32 |
| 06682 | 第四范式 | 1,120,000.00 | 52,499,137.60 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,030,586,036.11 | 45.51 | 83.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,110,284.69 | 8.88 | 16.33 |
| 金融业 | 136,505.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.99 | 4.86 | 2.94 | 2,264,517,522.17 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 16.94 | 2,308,738,002.55 |
| 2024-12-31 | 79.89 | 5.11 | 14.87 | 2,186,870,868.59 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.50 | 2.10 | 2,473,656,294.78 |
| 2024-06-30 | 92.00 | 5.59 | 2.30 | 2,163,125,902.64 |
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