基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新未来LOF(501207) |
净值：
0.5293
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.5293 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 805,755.00 | 214,330,830.00 | 9.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,120,108.00 | 208,695,602.08 | 9.54 |
| 00268 | 金蝶国际 | 21,220,000.00 | 167,619,351.86 | 7.66 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,363,563.00 | 156,937,853.38 | 7.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 553,900.00 | 156,565,374.00 | 7.16 |
| 01478 | 丘钛科技 | 24,497,000.00 | 147,000,108.18 | 6.72 |
| 300855 | 图南股份 | 5,442,536.00 | 119,300,389.12 | 5.46 |
| 02273 | 固生堂 | 2,674,600.00 | 83,715,386.54 | 3.83 |
| 300298 | 三诺生物 | 3,185,500.00 | 82,217,755.00 | 3.76 |
| 300395 | 菲利华 | 1,731,500.00 | 65,121,715.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,266,069,102.65 | 57.89 | 94.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,375,988.23 | 2.35 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 28,567,258.20 | 1.31 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.89 | 5.11 | 14.87 | 2,186,870,868.59 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.50 | 2.10 | 2,473,656,294.78 |
| 2024-06-30 | 92.00 | 5.59 | 2.30 | 2,163,125,902.64 |
| 2024-03-31 | 92.87 | - | 6.89 | 2,462,516,436.15 |
| 2023-12-31 | 93.84 | 5.58 | 0.33 | 3,108,795,948.76 |
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