基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富创新未来LOF(501206) |
净值：
0.6632
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.6632 | 2025-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 3,908,661.00 | 130,901,056.89 | 5.64 |
| 002050 | 三花智控 | 4,467,821.00 | 117,861,117.98 | 5.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,162,964.00 | 112,257,831.60 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,069,700.00 | 107,111,318.07 | 4.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,134,500.00 | 87,011,110.19 | 3.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,582,800.00 | 86,533,895.88 | 3.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,348,000.00 | 84,340,160.00 | 3.64 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,061,693.00 | 78,671,451.30 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 276,183.00 | 69,658,876.26 | 3.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 130,800.00 | 59,999,379.18 | 2.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 469,771.00 | 41,419,709.07 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,135,306,850.45 | 48.94 | 74.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,579,023.25 | 9.85 | 14.97 |
| 采矿业 | 63,465,084.00 | 2.74 | 4.16 |
| 金融业 | 37,334,375.00 | 1.61 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,779,723.36 | 0.94 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,026,734.00 | 0.78 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 11,301,860.00 | 0.49 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,954,522.78 | 0.47 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 11.91 | 2,319,572,735.66 |
| 2025-03-31 | 81.07 | 0.07 | 18.04 | 2,427,927,453.84 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 11.32 | 2,311,735,983.95 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 11.07 | 2,432,619,911.04 |
| 2024-06-30 | 81.69 | - | 18.26 | 2,158,064,790.01 |
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