基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富创新未来LOF(501206) |
净值：
0.6076
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.6076 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 4,020,961.00 | 142,543,067.45 | 5.87 |
| 002050 | 三花智控 | 4,214,921.00 | 121,516,172.43 | 5.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 936,100.00 | 110,574,228.86 | 4.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,357,200.00 | 107,024,507.90 | 4.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,162,964.00 | 106,417,828.80 | 4.38 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,156,593.00 | 86,686,645.35 | 3.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,903,500.00 | 80,979,578.32 | 3.34 |
| 688111 | 金山办公 | 248,840.00 | 74,433,020.80 | 3.07 |
| 688279 | 峰岹科技 | 307,903.00 | 72,015,432.67 | 2.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,881,800.00 | 60,650,414.00 | 2.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 619,922.00 | 55,377,632.26 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,230,063,960.79 | 50.66 | 85.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,791,435.47 | 7.20 | 12.20 |
| 金融业 | 19,192,320.00 | 0.79 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,130,059.86 | 0.38 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.07 | 0.07 | 18.04 | 2,427,927,453.84 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 11.32 | 2,311,735,983.95 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 11.07 | 2,432,619,911.04 |
| 2024-06-30 | 81.69 | - | 18.26 | 2,158,064,790.01 |
| 2024-03-31 | 89.41 | - | 11.01 | 2,274,626,361.38 |
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