基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新未来LOF(501205) |
净值：
0.4907
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.4907 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 5,018,684.00 | 164,311,714.16 | 6.90 |
| 603236 | 移远通信 | 1,309,300.00 | 115,846,864.00 | 4.87 |
| 603667 | 五洲新春 | 2,757,520.00 | 106,771,174.40 | 4.49 |
| 688608 | 恒玄科技 | 240,632.00 | 97,768,781.60 | 4.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 151,535.00 | 94,406,305.00 | 3.97 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1,835,230.00 | 82,548,645.40 | 3.47 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 591,805.00 | 80,355,282.90 | 3.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,939,304.00 | 76,833,406.56 | 3.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,491,000.00 | 63,430,812.33 | 2.66 |
| 003021 | 兆威机电 | 485,700.00 | 62,087,031.00 | 2.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 298,536.00 | 26,668,220.88 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,463,480,221.08 | 61.48 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362,238,319.39 | 15.22 | 18.29 |
| 批发和零售业 | 94,018,889.45 | 3.95 | 4.75 |
| 金融业 | 34,077,573.60 | 1.43 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,814,212.13 | 0.54 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,667,745.00 | 0.24 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 5,631,141.32 | 0.24 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,324,911.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 510,159.46 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366,523.15 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,751.85 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247,140.50 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 105,386.15 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 84,150.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.20 | 6.80 | 2,380,256,770.59 |
| 2024-12-31 | 91.75 | 0.20 | 9.04 | 2,176,036,479.71 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 0.23 | 6.32 | 1,817,951,022.13 |
| 2024-06-30 | 93.51 | 0.25 | 6.48 | 1,653,006,464.18 |
| 2024-03-31 | 94.44 | 0.24 | 5.74 | 1,804,585,988.68 |
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