基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基创新未来LOF(501203) |
净值：
0.8240
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8240 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 585,400.00 | 268,491,666.95 | 9.82 |
| 002180 | 纳思达 | 8,795,434.00 | 212,937,457.14 | 7.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,499,500.00 | 191,419,812.27 | 7.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,019,400.00 | 120,413,811.46 | 4.40 |
| 00762 | 中国联通 | 14,698,000.00 | 117,869,033.90 | 4.31 |
| 01024 | 快手-W | 1,938,100.00 | 97,206,976.33 | 3.55 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2,829,900.00 | 78,246,735.00 | 2.86 |
| 002487 | 大金重工 | 3,082,300.00 | 73,451,209.00 | 2.69 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,902,800.00 | 70,879,300.00 | 2.59 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,819,600.00 | 40,048,478.01 | 1.46 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,168,312.00 | 39,979,636.64 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,044,741,401.01 | 38.20 | 74.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,057,681.04 | 7.46 | 14.49 |
| 批发和零售业 | 73,471,596.00 | 2.69 | 5.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,312,445.00 | 1.25 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,191,699.60 | 0.70 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,148,362.00 | 0.55 | 1.08 |
| 金融业 | 11,598,030.00 | 0.42 | 0.82 |
| 建筑业 | 4,178,776.00 | 0.15 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 1,121,658.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.04 | - | 11.60 | 2,734,857,894.35 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 9.41 | 2,726,673,821.73 |
| 2024-09-30 | 84.99 | - | 16.17 | 3,009,038,019.57 |
| 2024-06-30 | 87.11 | - | 12.81 | 2,974,969,418.23 |
| 2024-03-31 | 85.23 | - | 14.85 | 3,083,079,330.36 |
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