基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基创新未来LOF(501203) |
净值：
1.1678
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.1678 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 552,200.00 | 253,300,131.37 | 9.04 |
| 002180 | 纳思达 | 8,169,849.00 | 187,416,336.06 | 6.69 |
| 002602 | ST华通 | 12,379,000.00 | 137,159,320.00 | 4.89 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,877,800.00 | 102,536,014.00 | 3.66 |
| 002487 | 大金重工 | 2,974,000.00 | 97,844,600.00 | 3.49 |
| 00762 | 中国联通 | 10,786,000.00 | 91,477,522.11 | 3.26 |
| 002384 | 东山精密 | 2,224,400.00 | 84,015,588.00 | 3.00 |
| 601615 | 明阳智能 | 6,739,600.00 | 77,438,004.00 | 2.76 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,605,862.00 | 74,736,122.16 | 2.67 |
| 03347 | 泰格医药 | 1,612,600.00 | 56,250,854.30 | 2.01 |
| 300347 | 泰格医药 | 415,100.00 | 22,133,132.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,870,996.64 | 43.56 | 71.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274,101,662.62 | 9.78 | 16.06 |
| 批发和零售业 | 102,538,258.00 | 3.66 | 6.01 |
| 卫生和社会工作 | 28,751,618.00 | 1.03 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,226,701.00 | 1.01 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,207,243.00 | 0.94 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788,771.66 | 0.92 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,780.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 8.54 | 2,802,788,201.36 |
| 2025-03-31 | 89.04 | - | 11.60 | 2,734,857,894.35 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 9.41 | 2,726,673,821.73 |
| 2024-09-30 | 84.99 | - | 16.17 | 3,009,038,019.57 |
| 2024-06-30 | 87.11 | - | 12.81 | 2,974,969,418.23 |
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