基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰创新先锋LOF(501202) |
净值：
0.8407
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.8407 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 239,200.00 | 23,470,304.00 | 6.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 203,400.00 | 20,063,376.00 | 5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 490,400.00 | 20,052,456.00 | 5.94 |
| 601138 | 工业富联 | 892,600.00 | 17,727,036.00 | 5.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 452,700.00 | 14,848,560.00 | 4.40 |
| 000725 | 京东方A | 3,219,000.00 | 13,358,850.00 | 3.96 |
| 600566 | 济川药业 | 391,695.00 | 10,889,121.00 | 3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 133,100.00 | 10,448,350.00 | 3.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,500.00 | 10,413,000.00 | 3.08 |
| 605305 | 中际联合 | 361,208.00 | 10,149,944.80 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,713,199.76 | 70.38 | 94.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,964,962.00 | 2.65 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,423,800.00 | 1.31 | 1.76 |
| 采矿业 | 360,172.80 | 0.11 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 84,992.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.48 | 7.68 | 16.75 | 337,737,380.67 |
| 2024-12-31 | 59.24 | 6.85 | 18.57 | 379,128,009.39 |
| 2024-09-30 | 73.35 | 6.31 | 21.78 | 465,540,779.76 |
| 2024-06-30 | 57.81 | 5.97 | 36.93 | 453,325,247.00 |
| 2024-03-31 | 48.31 | - | 22.60 | 485,497,452.85 |
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