基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰创新先锋LOF(501202) |
净值：
1.1399
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1399 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 161,900.00 | 23,614,734.00 | 6.82 |
| 300502 | 新易盛 | 165,420.00 | 21,011,648.40 | 6.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 156,300.00 | 19,776,639.00 | 5.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 438,200.00 | 18,658,556.00 | 5.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 262,200.00 | 13,980,504.00 | 4.04 |
| 600566 | 济川药业 | 530,395.00 | 13,965,300.35 | 4.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 59,200.00 | 13,305,200.00 | 3.85 |
| 601138 | 工业富联 | 616,500.00 | 13,180,770.00 | 3.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 366,500.00 | 12,713,885.00 | 3.67 |
| 600989 | 宝丰能源 | 667,200.00 | 10,768,608.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,803,612.86 | 65.26 | 85.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,160,749.00 | 4.38 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,712,887.00 | 3.96 | 5.21 |
| 卫生和社会工作 | 8,080,800.00 | 2.34 | 3.07 |
| 采矿业 | 329,076.80 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.03 | 5.98 | 18.02 | 346,026,198.28 |
| 2025-03-31 | 74.48 | 7.68 | 16.75 | 337,737,380.67 |
| 2024-12-31 | 59.24 | 6.85 | 18.57 | 379,128,009.39 |
| 2024-09-30 | 73.35 | 6.31 | 21.78 | 465,540,779.76 |
| 2024-06-30 | 57.81 | 5.97 | 36.93 | 453,325,247.00 |
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