基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创红土LOF(501201) |
净值：
1.1143
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1143 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600967 | 内蒙一机 | 251,400.00 | 4,864,590.00 | 5.44 |
| 600590 | 泰豪科技 | 474,300.00 | 4,633,911.00 | 5.18 |
| 688159 | 有方科技 | 60,631.00 | 4,345,423.77 | 4.86 |
| 300153 | 科泰电源 | 128,000.00 | 4,332,800.00 | 4.85 |
| 000880 | 潍柴重机 | 112,500.00 | 4,254,750.00 | 4.76 |
| 688311 | 盟升电子 | 92,608.00 | 3,986,774.40 | 4.46 |
| 688636 | 智明达 | 111,681.00 | 3,773,700.99 | 4.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 53,569.00 | 3,734,830.68 | 4.18 |
| 002246 | 北化股份 | 251,500.00 | 3,676,930.00 | 4.11 |
| 002130 | 沃尔核材 | 143,300.00 | 3,413,406.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,351,647.18 | 76.47 | 81.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,730,457.81 | 14.24 | 15.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,076,765.00 | 3.44 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.15 | - | 6.45 | 89,384,898.55 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 7.36 | 82,110,452.26 |
| 2024-12-31 | 85.81 | - | 12.86 | 88,101,577.76 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.00 | 83,031,694.32 |
| 2024-06-30 | 87.22 | - | 12.20 | 72,803,070.16 |
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