科创加银LOF
(501200)
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累计净值：0.6728
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6728 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 0.6743 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 0.6739 | -1.85% |
| 2025-04-15 | 0.6866 | -1.07% |
| 2025-04-14 | 0.6940 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 0.6884 | 2.72% |
| 2025-04-10 | 0.6702 | 1.87% |
| 2025-04-09 | 0.6579 | 0.95% |
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基金全称
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民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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2.2450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.27%
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最近一月
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-15.52%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.17%
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最近两年
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-15.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 35,500.00 | 10,034,430.00 | 6.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 280,000.00 | 8,945,546.40 | 5.76 |
| 601728 | 中国电信 | 1,200,000.00 | 8,664,000.00 | 5.58 |
| 600941 | 中国移动 | 68,000.00 | 8,034,880.00 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 50,000.00 | 7,489,500.00 | 4.83 |
| 600415 | 小商品城 | 500,000.00 | 6,705,000.00 | 4.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 250,000.00 | 6,452,500.00 | 4.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 68,020.00 | 6,436,052.40 | 4.15 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 160,500.00 | 6,249,867.11 | 4.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 5,792,380.20 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,063,610.40 | 38.70 | 68.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,698,880.00 | 10.76 | 19.16 |
| 租赁和商务服务业 | 6,705,000.00 | 4.32 | 7.69 |
| 金融业 | 3,098,400.00 | 2.00 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 605,000.00 | 0.39 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 33.47 | 155,192,013.42 |
| 2024-09-30 | 74.05 | - | 23.79 | 157,670,917.88 |
| 2024-06-30 | 76.54 | - | 24.01 | 153,422,766.37 |
| 2024-03-31 | 80.59 | - | 18.51 | 174,693,626.05 |
| 2023-12-31 | 82.90 | - | 16.94 | 191,312,706.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 92 | -0.15 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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