科创加银LOF
(501200)
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累计净值：0.8461
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8461 | 0.51% |
| 2025-09-02 | 0.8418 | -0.84% |
| 2025-09-01 | 0.8489 | 1.85% |
| 2025-08-29 | 0.8335 | 1.89% |
| 2025-08-28 | 0.8180 | 4.84% |
| 2025-08-27 | 0.7802 | -1.12% |
| 2025-08-26 | 0.7890 | -1.51% |
| 2025-08-25 | 0.8011 | 3.74% |
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基金全称
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民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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2.0423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.45%
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最近一月
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18.25%
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最近三月
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23.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.58%
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最近两年
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11.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 70,763.00 | 9,998,104.27 | 7.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 222,000.00 | 9,049,644.63 | 6.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,300.00 | 7,733,503.00 | 5.42 |
| 00941 | 中国移动 | 88,000.00 | 6,989,914.36 | 4.90 |
| 603296 | 华勤技术 | 83,600.00 | 6,744,848.00 | 4.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 122,884.00 | 6,718,240.62 | 4.71 |
| 600415 | 小商品城 | 293,500.00 | 6,069,580.00 | 4.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 79,600.00 | 5,731,200.00 | 4.02 |
| 01801 | 信达生物 | 75,500.00 | 5,398,014.44 | 3.78 |
| 02015 | 理想汽车-W | 51,700.00 | 5,044,816.21 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,094,134.52 | 42.83 | 83.88 |
| 租赁和商务服务业 | 6,069,580.00 | 4.26 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,937,129.00 | 2.06 | 4.03 |
| 金融业 | 2,714,748.00 | 1.90 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,526.74 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 10.25 | 142,626,880.05 |
| 2025-03-31 | 84.39 | - | 13.00 | 162,156,684.24 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 33.47 | 155,192,013.42 |
| 2024-09-30 | 74.05 | - | 23.79 | 157,670,917.88 |
| 2024-06-30 | 76.54 | - | 24.01 | 153,422,766.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 228 | 25.57 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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