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嘉实产业优选LOF(501189)
嘉实产业优选LOF
(501189)
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累计净值：0.9693
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9693 | -0.18% |
| 2025-09-03 | 0.9710 | -1.34% |
| 2025-09-02 | 0.9842 | -0.71% |
| 2025-09-01 | 0.9912 | -0.18% |
| 2025-08-29 | 0.9930 | -0.15% |
| 2025-08-28 | 0.9945 | 0.45% |
| 2025-08-27 | 0.9900 | -2.34% |
| 2025-08-26 | 1.0137 | 0.62% |
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基金全称
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嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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沈玉梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.26亿元
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份额规模
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6.7113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.86%
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最近两年
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-10.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 10,590,000.00 | 57,559,000.98 | 9.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,997,508.00 | 44,201,633.96 | 7.04 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,177,712.00 | 42,772,003.52 | 6.82 |
| 600036 | 招商银行 | 885,100.00 | 40,670,345.00 | 6.48 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,314,510.00 | 37,884,849.30 | 6.04 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,207,438.00 | 36,952,512.12 | 5.89 |
| 601838 | 成都银行 | 1,705,571.00 | 34,281,977.10 | 5.46 |
| 601886 | 江河集团 | 5,117,900.00 | 31,475,085.00 | 5.02 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,603,000.00 | 30,426,099.17 | 4.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,358,730.00 | 29,443,679.10 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,085,528.03 | 47.18 | 64.68 |
| 金融业 | 119,153,956.06 | 18.99 | 26.03 |
| 建筑业 | 31,475,085.00 | 5.02 | 6.88 |
| 房地产业 | 11,050,746.00 | 1.76 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 4.87 | 8.49 | 775,286,767.25 |
| 2024-06-30 | 90.18 | 5.09 | 4.33 | 739,365,751.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 沈玉梁 | 938 | -12.21 |
| 2021-09-10 | 2024-09-06 | 吴悠 | 1092 | -32.41 |
| 2020-01-08 | 2022-06-01 | 谭丽 | 875 | -4.43 |
| 2019-05-25 | 2021-09-10 | 王鑫晨 | 839 | 17.55 |
| 2018-07-05 | 2021-09-10 | 刘宁 | 1163 | 21.66 |
| 2018-07-05 | 2019-09-17 | 张琦 | 439 | 5.26 |
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