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嘉实产业优选LOF(501189)
嘉实产业优选LOF
(501189)
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累计净值：0.9229
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9229 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9232 | 0.90% |
| 2025-04-16 | 0.9150 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 0.9176 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9185 | 0.66% |
| 2025-04-11 | 0.9125 | -0.37% |
| 2025-04-10 | 0.9159 | 1.57% |
| 2025-04-09 | 0.9017 | 0.86% |
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基金全称
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嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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沈玉梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.97亿元
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份额规模
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7.3704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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-4.91%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.54%
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最近两年
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-19.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 10,590,000.00 | 50,504,832.54 | 7.25 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,372,112.00 | 50,143,305.44 | 7.19 |
| 601838 | 成都银行 | 2,927,471.00 | 50,089,028.81 | 7.19 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,614,980.00 | 42,505,398.60 | 6.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,028,400.00 | 40,416,120.00 | 5.80 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,248,838.00 | 40,321,665.34 | 5.79 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,314,510.00 | 39,376,378.80 | 5.65 |
| 600309 | 万华化学 | 486,489.00 | 34,710,990.15 | 4.98 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,603,000.00 | 33,365,221.20 | 4.79 |
| 000528 | 柳工 | 2,735,810.00 | 32,993,868.60 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,487,937.43 | 51.29 | 66.14 |
| 金融业 | 133,010,547.41 | 19.08 | 24.61 |
| 采矿业 | 25,305,122.40 | 3.63 | 4.68 |
| 房地产业 | 24,679,644.00 | 3.54 | 4.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 4.87 | 8.49 | 775,286,767.25 |
| 2024-06-30 | 90.18 | 5.09 | 4.33 | 739,365,751.55 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 4.99 | 3.20 | 750,856,367.70 |
| 2023-12-31 | 91.16 | - | 9.15 | 793,410,229.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 沈玉梁 | 801 | -16.56 |
| 2021-09-10 | 2024-09-06 | 吴悠 | 1092 | -32.41 |
| 2020-01-08 | 2022-06-01 | 谭丽 | 875 | -4.43 |
| 2019-05-25 | 2021-09-10 | 王鑫晨 | 839 | 17.55 |
| 2018-07-05 | 2021-09-10 | 刘宁 | 1163 | 21.66 |
| 2018-07-05 | 2019-09-17 | 张琦 | 439 | 5.26 |
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