基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富核心精选LOF(501188) |
净值：
0.7162
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7162 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 646,100.00 | 90,764,301.15 | 8.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,200.00 | 72,675,063.58 | 7.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 812,600.00 | 62,006,008.57 | 6.14 |
| 000333 | 美的集团 | 819,800.00 | 61,665,356.00 | 6.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,836,400.00 | 58,670,005.03 | 5.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,821,000.00 | 53,624,939.11 | 5.31 |
| 688169 | 石头科技 | 233,298.00 | 51,159,918.42 | 5.07 |
| 688111 | 金山办公 | 174,017.00 | 49,836,728.63 | 4.94 |
| 002371 | 北方华创 | 126,800.00 | 49,578,800.00 | 4.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 323,291.00 | 40,476,033.20 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,566,720.48 | 45.43 | 87.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,592,309.93 | 6.40 | 12.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.32 | 2.67 | 9.53 | 1,009,499,675.93 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 0.40 | 4.79 | 1,097,105,488.20 |
| 2024-06-30 | 87.02 | 0.39 | 13.48 | 923,035,721.01 |
| 2024-03-31 | 92.32 | - | 9.93 | 1,021,463,279.61 |
| 2023-12-31 | 90.54 | - | 7.95 | 1,011,606,174.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-05 | - | 刘伟林 | 2483 | -28.38 |
| 2018-07-05 | 2022-06-09 | 何旻 | 1435 | -2.84 |
| 2018-07-05 | 2023-11-23 | 刘江 | 1967 | -30.21 |
| 2018-07-05 | 2024-08-23 | 杨瑨 | 2241 | -40.84 |
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