华夏兴融LOF
(501186)
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累计净值：0.7445
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.7445 | -0.47% |
| 2025-09-03 | 0.7480 | -0.57% |
| 2025-09-02 | 0.7523 | -0.46% |
| 2025-09-01 | 0.7558 | 0.37% |
| 2025-08-29 | 0.7530 | 0.48% |
| 2025-08-28 | 0.7494 | 0.51% |
| 2025-08-27 | 0.7456 | -0.86% |
| 2025-08-26 | 0.7521 | -0.01% |
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基金全称
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华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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翟宇航
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.30亿元
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份额规模
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7.3700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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4.34%
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最近三月
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4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.34%
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最近两年
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-6.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,371,600.00 | 26,746,200.00 | 5.05 |
| 603885 | 吉祥航空 | 872,200.00 | 11,748,534.00 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 207,100.00 | 11,489,908.00 | 2.17 |
| 000921 | 海信家电 | 443,879.00 | 11,407,690.30 | 2.15 |
| 601000 | 唐山港 | 2,710,600.00 | 11,005,036.00 | 2.08 |
| 603099 | 长白山 | 276,200.00 | 10,512,172.00 | 1.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 642,603.00 | 10,268,795.94 | 1.94 |
| 600415 | 小商品城 | 451,200.00 | 9,330,816.00 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 293,200.00 | 8,837,048.00 | 1.67 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,244,800.00 | 8,663,808.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,526,271.82 | 33.69 | 46.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,332,988.93 | 8.37 | 11.43 |
| 采矿业 | 37,608,726.00 | 7.10 | 9.70 |
| 租赁和商务服务业 | 27,248,444.55 | 5.14 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,488,845.37 | 4.24 | 5.80 |
| 批发和零售业 | 21,673,765.40 | 4.09 | 5.59 |
| 金融业 | 18,557,068.00 | 3.50 | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,371,469.00 | 3.47 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,837,048.00 | 1.67 | 2.28 |
| 建筑业 | 8,271,328.00 | 1.56 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,805,906.48 | 0.34 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.16 | 11.98 | 10.26 | 529,971,841.76 |
| 2025-03-31 | 70.15 | 3.49 | 17.08 | 538,965,492.00 |
| 2024-12-31 | 78.47 | - | 21.85 | 549,461,056.13 |
| 2024-09-30 | 83.90 | - | 14.37 | 595,715,188.45 |
| 2024-06-30 | 84.62 | 0.04 | 15.21 | 553,867,106.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 翟宇航 | 1481 | -33.33 |
| 2018-07-30 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 912 | 10.39 |
| 2018-07-05 | 2021-08-16 | 张城源 | 1138 | 12.19 |
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