华夏兴融LOF
(501186)
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累计净值：0.7023
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7023 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 0.7063 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 0.7054 | 0.38% |
| 2025-04-15 | 0.7027 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 0.7017 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 0.6962 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 0.6968 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 0.6838 | 1.41% |
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基金全称
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华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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翟宇航
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.49亿元
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份额规模
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7.8938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-2.27%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.62%
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最近两年
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-17.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 1,789,900.00 | 20,762,840.00 | 3.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,122,200.00 | 16,967,664.00 | 3.09 |
| 000768 | 中航西飞 | 529,200.00 | 14,944,608.00 | 2.72 |
| 601021 | 春秋航空 | 256,100.00 | 14,769,287.00 | 2.69 |
| 000921 | 海信家电 | 500,800.00 | 14,473,120.00 | 2.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,039,803.00 | 14,068,534.59 | 2.56 |
| 000923 | 河钢资源 | 988,271.00 | 13,736,966.90 | 2.50 |
| 301004 | 嘉益股份 | 98,200.00 | 11,356,830.00 | 2.07 |
| 601898 | 中煤能源 | 926,100.00 | 11,279,898.00 | 2.05 |
| 600893 | 航发动力 | 261,800.00 | 10,851,610.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,194,962.86 | 38.44 | 48.98 |
| 采矿业 | 64,302,043.90 | 11.70 | 14.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,489,492.80 | 11.55 | 14.73 |
| 租赁和商务服务业 | 23,372,877.80 | 4.25 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 17,009,166.60 | 3.10 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,252,193.76 | 2.59 | 3.31 |
| 房地产业 | 13,057,977.00 | 2.38 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,708,021.86 | 1.22 | 1.56 |
| 教育 | 6,669,033.60 | 1.21 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 6,485,550.32 | 1.18 | 1.50 |
| 金融业 | 4,609,746.98 | 0.84 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,075.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.47 | - | 21.85 | 549,461,056.13 |
| 2024-09-30 | 83.90 | - | 14.37 | 595,715,188.45 |
| 2024-06-30 | 84.62 | 0.04 | 15.21 | 553,867,106.47 |
| 2024-03-31 | 85.85 | 0.03 | 13.55 | 598,170,873.91 |
| 2023-12-31 | 87.65 | 0.03 | 12.49 | 626,022,188.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 翟宇航 | 1345 | -37.40 |
| 2018-07-30 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 912 | 10.39 |
| 2018-07-05 | 2021-08-16 | 张城源 | 1138 | 12.19 |
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