首页 > 基金> 博时安康定开债(LOF)(501100)

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博时安康定开债(LOF)

(501100)

净值：

1.1611

日增长率：

0.05%

累计净值：1.4309

2025-08-29

净值走势

博时安康定开债(LOF)(501100)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	1.1611	0.05%
2025-08-22	1.1605	-0.39%
2025-08-15	1.1650	-0.50%
2025-08-08	1.1708	0.13%
2025-08-01	1.1693	0.19%
2025-07-25	1.1671	-0.47%
2025-07-18	1.1726	0.09%
2025-07-11	1.1716	-0.12%

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基金情况

基金全称	博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	博时基金
基金经理	胥艺
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.35亿元	份额规模	1.1529亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.70%
最近三月	-0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	2.40%
最近两年	5.92%

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基金要闻

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博时安康定开债(LOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.32	1.53	134,931,188.12
2025-03-31	-	105.76	1.00	138,887,543.95
2024-12-31	-	55.42	5.72	139,346,715.09
2024-09-30	-	95.88	0.94	305,147,676.51
2024-06-30	-	113.45	1.10	304,510,288.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-09	-	胥艺	1002	9.65
2017-02-17	2023-07-28	陈凯杨	2352	37.12

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基金公告

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