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平安新兴产业LOF(501099)
平安新兴产业LOF
(501099)
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累计净值：2.3333
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3333 | 1.00% |
| 2025-09-02 | 2.3102 | -4.55% |
| 2025-09-01 | 2.4202 | 3.16% |
| 2025-08-29 | 2.3461 | -1.32% |
| 2025-08-28 | 2.3775 | 8.32% |
| 2025-08-27 | 2.1949 | 0.95% |
| 2025-08-26 | 2.1742 | -3.07% |
| 2025-08-25 | 2.2431 | 5.42% |
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基金全称
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平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.6409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.31%
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最近一月
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36.79%
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最近三月
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72.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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126.84%
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最近两年
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73.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 55,260.00 | 7,019,125.20 | 7.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 6,376,080.82 | 6.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 147,500.00 | 6,012,714.34 | 6.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,800.00 | 5,487,239.63 | 5.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,900.00 | 4,361,214.00 | 4.48 |
| 688536 | 思瑞浦 | 28,691.00 | 3,980,015.52 | 4.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,800.00 | 3,666,000.00 | 3.76 |
| 688800 | 瑞可达 | 73,866.00 | 3,634,207.20 | 3.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,200.00 | 3,386,376.00 | 3.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,400.00 | 3,302,152.71 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,301,042.29 | 51.65 | 77.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,002,211.82 | 11.30 | 16.93 |
| 批发和零售业 | 2,694,922.00 | 2.77 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 962,715.60 | 0.99 | 1.48 |
| 采矿业 | 37,320.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 11.09 | 97,396,177.57 |
| 2025-03-31 | 70.32 | - | 27.97 | 92,691,216.21 |
| 2024-12-31 | 86.58 | - | 12.71 | 93,629,029.87 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 6.27 | 94,544,952.34 |
| 2024-06-30 | 92.05 | - | 9.31 | 96,589,600.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 翟森 | 1711 | 51.02 |
| 2020-04-15 | 2023-03-15 | 李化松 | 1064 | 44.38 |
| 2020-04-10 | 2021-08-26 | 张俊生 | 503 | 102.81 |
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