基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科创LOF(501096) |
净值：
0.8040
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.8040 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 342,000.00 | 18,697,619.66 | 9.90 |
| 300502 | 新易盛 | 122,200.00 | 15,521,844.00 | 8.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 58,252.00 | 14,162,568.18 | 7.50 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 102,000.00 | 11,394,815.25 | 6.04 |
| 688313 | 仕佳光子 | 281,103.00 | 10,695,969.15 | 5.67 |
| 000997 | 新大陆 | 316,900.00 | 10,261,222.00 | 5.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 246,000.00 | 10,027,984.59 | 5.31 |
| 688183 | 生益电子 | 134,160.00 | 6,868,992.00 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,000.00 | 6,126,120.00 | 3.25 |
| 603228 | 景旺电子 | 141,300.00 | 5,911,992.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,219,422.57 | 49.91 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,707,104.50 | 9.91 | 16.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 8.85 | 188,773,683.16 |
| 2025-03-31 | 92.97 | - | 8.76 | 178,572,079.47 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 11.38 | 200,939,289.64 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 5.76 | 193,363,472.05 |
| 2024-06-30 | 86.23 | - | 7.95 | 227,384,066.71 |
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