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中银证券科技创新LOF(501095)
中银证券科技创新LOF
(501095)
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累计净值：0.6106
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6106 | -1.13% |
| 2025-07-17 | 0.6176 | 4.86% |
| 2025-07-16 | 0.5890 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 0.5892 | 5.46% |
| 2025-07-14 | 0.5587 | 1.09% |
| 2025-07-11 | 0.5527 | -0.72% |
| 2025-07-10 | 0.5567 | -0.45% |
| 2025-07-09 | 0.5592 | -0.45% |
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基金全称
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中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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5.4223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.54%
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最近一月
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20.54%
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最近三月
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25.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.60%
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最近两年
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-14.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 200,000.00 | 26,876,000.00 | 9.09 |
| 300502 | 新易盛 | 140,000.00 | 17,782,800.00 | 6.01 |
| 002384 | 东山精密 | 350,000.00 | 13,219,500.00 | 4.47 |
| 688183 | 生益电子 | 200,000.00 | 10,240,000.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,000.00 | 10,210,200.00 | 3.45 |
| 688062 | 迈威生物 | 310,000.00 | 8,766,800.00 | 2.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,160.00 | 7,915,740.00 | 2.68 |
| 002130 | 沃尔核材 | 300,000.00 | 7,146,000.00 | 2.42 |
| 688041 | 海光信息 | 50,000.00 | 7,064,500.00 | 2.39 |
| 002273 | 水晶光电 | 350,000.00 | 6,989,500.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,975,170.80 | 75.73 | 80.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,674,740.00 | 17.13 | 18.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,721,000.00 | 0.58 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,325,000.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 6.46 | 295,746,704.86 |
| 2025-03-31 | 92.92 | - | 7.21 | 284,285,032.49 |
| 2024-12-31 | 91.33 | - | 8.32 | 286,438,939.60 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 6.56 | 295,384,618.43 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 8.08 | 273,979,021.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 林博程 | 1301 | -44.06 |
| 2021-06-08 | 2023-11-16 | 张少华 | 891 | -47.01 |
| 2020-03-12 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 312 | 20.91 |
| 2020-03-12 | 2021-06-08 | 阳桦 | 453 | 6.56 |
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