华夏翔阳LOF
(501093)
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累计净值：1.2354
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2354 | -1.82% |
| 2025-09-03 | 1.2583 | -0.20% |
| 2025-09-02 | 1.2608 | -0.67% |
| 2025-09-01 | 1.2693 | 1.62% |
| 2025-08-29 | 1.2491 | 0.64% |
| 2025-08-28 | 1.2412 | 0.65% |
| 2025-08-27 | 1.2332 | -1.04% |
| 2025-08-26 | 1.2462 | -0.43% |
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基金全称
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华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.84亿元
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份额规模
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4.3689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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8.65%
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最近三月
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15.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.92%
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最近两年
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8.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,900.00 | 24,724,514.82 | 5.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,156,700.00 | 24,527,559.00 | 5.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,475.00 | 23,576,264.50 | 4.87 |
| 600031 | 三一重工 | 1,160,900.00 | 20,838,155.00 | 4.31 |
| 002371 | 北方华创 | 45,600.00 | 20,164,776.00 | 4.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 454,000.00 | 18,506,930.91 | 3.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 179,385.00 | 17,310,652.50 | 3.58 |
| 300395 | 菲利华 | 313,200.00 | 16,004,520.00 | 3.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 156,111.00 | 15,631,723.82 | 3.23 |
| 002025 | 航天电器 | 300,086.00 | 15,427,421.26 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,796,839.21 | 33.65 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,955,741.68 | 5.37 | 13.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.03 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,678.91 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.17 | - | 29.28 | 483,738,048.07 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 7.38 | 491,734,196.77 |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 14.79 | 466,329,016.04 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 19.24 | 475,263,912.29 |
| 2024-06-30 | 87.18 | - | 14.51 | 421,175,055.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 刘心任 | 610 | 33.98 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 阳琨 | 793 | -34.85 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 季新星 | 793 | -34.85 |
| 2020-03-06 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 606 | 44.15 |
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