华夏翔阳LOF
(501093)
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累计净值：1.0639
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0639 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.0666 | 1.04% |
| 2025-04-16 | 1.0556 | -1.47% |
| 2025-04-15 | 1.0714 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 1.0774 | 1.11% |
| 2025-04-11 | 1.0656 | 1.98% |
| 2025-04-10 | 1.0449 | 2.61% |
| 2025-04-09 | 1.0183 | 2.29% |
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基金全称
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华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.66亿元
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份额规模
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4.3689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-9.93%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.74%
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最近两年
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-11.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 127,875.00 | 34,014,750.00 | 7.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,700.00 | 28,846,053.40 | 6.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 737,000.00 | 27,261,630.00 | 5.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 204,980.00 | 25,317,079.80 | 5.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,156,700.00 | 25,032,631.00 | 5.37 |
| 300502 | 新易盛 | 204,500.00 | 23,636,110.00 | 5.07 |
| 02015 | 理想汽车-W | 246,200.00 | 21,419,758.96 | 4.59 |
| 000528 | 柳工 | 1,733,640.00 | 20,907,698.40 | 4.48 |
| 002371 | 北方华创 | 45,600.00 | 17,829,600.00 | 3.82 |
| 000680 | 山推股份 | 1,725,600.00 | 16,738,320.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,940,728.53 | 58.32 | 99.65 |
| 房地产业 | 888,702.00 | 0.19 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,935.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 14.79 | 466,329,016.04 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 19.24 | 475,263,912.29 |
| 2024-06-30 | 87.18 | - | 14.51 | 421,175,055.07 |
| 2024-03-31 | 86.14 | - | 15.84 | 423,649,153.58 |
| 2023-12-31 | 91.89 | - | 10.27 | 618,010,160.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 刘心任 | 473 | 13.28 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 季新星 | 793 | -34.85 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 阳琨 | 793 | -34.85 |
| 2020-03-06 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 606 | 44.15 |
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