基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞思LOF(501092) |
净值：
1.0761
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0761 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,826,534.00 | 154,209,320.20 | 9.27 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,283,748.00 | 82,827,420.96 | 4.98 |
| 688111 | 金山办公 | 273,159.00 | 78,230,006.01 | 4.70 |
| 03347 | 泰格医药 | 2,432,401.00 | 69,377,019.16 | 4.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 173,300.00 | 66,921,299.24 | 4.02 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,683,800.00 | 62,035,192.00 | 3.73 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 920,000.00 | 58,657,225.68 | 3.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,089,301.00 | 49,998,915.90 | 3.01 |
| 600183 | 生益科技 | 1,800,000.00 | 43,290,000.00 | 2.60 |
| 02359 | 药明康德 | 693,902.00 | 36,305,826.96 | 2.18 |
| 02359 | 药明康德 | 693,902.00 | 36,305,826.96 | 2.18 |
| 603259 | 药明康德 | 570,432.00 | 31,396,577.28 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,424,692.35 | 25.64 | 51.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,439,255.20 | 11.21 | 22.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,230,006.01 | 4.70 | 9.47 |
| 租赁和商务服务业 | 35,853,000.00 | 2.16 | 4.34 |
| 住宿和餐饮业 | 34,953,548.85 | 2.10 | 4.23 |
| 卫生和社会工作 | 33,036,000.00 | 1.99 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,396,577.28 | 1.89 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.19 | 4.85 | 21.69 | 1,662,936,115.06 |
| 2024-09-30 | 69.77 | 4.82 | 11.45 | 1,910,974,351.22 |
| 2024-06-30 | 73.86 | 5.61 | 20.72 | 1,634,583,589.76 |
| 2024-03-31 | 88.28 | 5.34 | 6.37 | 1,707,570,958.40 |
| 2023-12-31 | 90.00 | 5.60 | 3.81 | 1,989,330,604.75 |
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