基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实欣荣LOF(501091) |
净值：
0.9234
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.9234 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,853,000.00 | 27,828,847.33 | 6.88 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,224,000.00 | 22,771,026.72 | 5.63 |
| 600060 | 海信视像 | 978,900.00 | 22,534,278.00 | 5.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,900.00 | 22,430,960.57 | 5.55 |
| 601021 | 春秋航空 | 359,600.00 | 20,011,740.00 | 4.95 |
| 300628 | 亿联网络 | 573,700.00 | 19,941,812.00 | 4.93 |
| 002318 | 久立特材 | 810,700.00 | 18,962,273.00 | 4.69 |
| 600458 | 时代新材 | 1,344,299.00 | 18,443,782.28 | 4.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,362,700.00 | 18,341,942.00 | 4.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,100.00 | 18,033,793.01 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,185,269.22 | 36.40 | 62.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,836,433.56 | 10.35 | 17.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,011,740.00 | 4.95 | 8.44 |
| 金融业 | 16,626,646.30 | 4.11 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 11,366,432.00 | 2.81 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 10.30 | 404,400,104.91 |
| 2025-03-31 | 90.47 | 4.93 | 4.40 | 412,623,765.39 |
| 2024-12-31 | 71.02 | 7.76 | 28.16 | 435,693,526.14 |
| 2024-09-30 | 90.15 | 6.71 | 1.83 | 501,115,156.83 |
| 2024-06-30 | 91.26 | 7.14 | 1.18 | 473,727,861.91 |
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