基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实欣荣LOF(501091) |
净值：
0.8224
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8224 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 1,011,400.00 | 25,102,948.00 | 6.08 |
| 00939 | 建设银行 | 3,853,000.00 | 24,462,968.25 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,300.00 | 24,445,858.98 | 5.92 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,529,500.00 | 21,849,532.15 | 5.30 |
| 601021 | 春秋航空 | 414,700.00 | 21,551,959.00 | 5.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,391,000.00 | 20,461,610.00 | 4.96 |
| 300628 | 亿联网络 | 488,500.00 | 19,945,455.00 | 4.83 |
| 002318 | 久立特材 | 793,800.00 | 19,892,628.00 | 4.82 |
| 600458 | 时代新材 | 1,418,500.00 | 19,107,195.00 | 4.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 955,200.00 | 18,922,512.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,555,427.68 | 32.37 | 52.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,735,948.72 | 8.90 | 14.55 |
| 批发和零售业 | 25,408,629.00 | 6.16 | 10.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,551,959.00 | 5.22 | 8.53 |
| 采矿业 | 18,922,512.00 | 4.59 | 7.49 |
| 金融业 | 16,337,680.00 | 3.96 | 6.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.47 | 4.93 | 4.40 | 412,623,765.39 |
| 2024-12-31 | 71.02 | 7.76 | 28.16 | 435,693,526.14 |
| 2024-09-30 | 90.15 | 6.71 | 1.83 | 501,115,156.83 |
| 2024-06-30 | 91.26 | 7.14 | 1.18 | 473,727,861.91 |
| 2024-03-31 | 92.68 | 6.92 | 0.99 | 486,649,864.55 |
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