基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头LOF(501090) |
净值：
1.2037
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2037 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,375.00 | 103,423,530.00 | 13.63 |
| 000651 | 格力电器 | 1,609,258.00 | 72,287,869.36 | 9.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,271,500.00 | 63,329,420.00 | 8.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 980,900.00 | 41,207,609.00 | 5.43 |
| 601127 | 赛力斯 | 293,300.00 | 39,396,056.00 | 5.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,347,600.00 | 33,393,528.00 | 4.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 575,408.00 | 32,804,010.08 | 4.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,911,600.00 | 32,650,128.00 | 4.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 175,200.00 | 30,903,528.00 | 4.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,630,500.00 | 26,502,650.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,648,014.93 | 73.12 | 77.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,540,605.00 | 10.22 | 10.84 |
| 租赁和商务服务业 | 47,879,402.67 | 6.31 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,955,588.00 | 2.89 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 7,929,408.00 | 1.05 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 3,399,678.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,946,484.54 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 6.08 | 758,542,995.39 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.05 | 775,627,509.00 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 5.80 | 757,031,166.63 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 5.32 | 758,896,190.76 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.74 | 614,537,043.85 |
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