基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费红利增强LOF(501089) |
净值：
1.2468
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.2468 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 107,500.00 | 2,624,075.00 | 4.51 |
| 600737 | 中粮糖业 | 240,700.00 | 2,274,615.00 | 3.91 |
| 600873 | 梅花生物 | 197,900.00 | 2,115,551.00 | 3.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 61,800.00 | 1,722,984.00 | 2.96 |
| 601579 | 会稽山 | 84,300.00 | 1,678,413.00 | 2.89 |
| 002956 | 西麦食品 | 66,500.00 | 1,560,755.00 | 2.68 |
| 600598 | 北大荒 | 106,500.00 | 1,535,730.00 | 2.64 |
| 002772 | 众兴菌业 | 193,800.00 | 1,513,578.00 | 2.60 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 132,600.00 | 1,490,424.00 | 2.56 |
| 003006 | 百亚股份 | 46,900.00 | 1,284,122.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,737,439.48 | 87.28 | 93.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,049,308.00 | 5.25 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 600,394.50 | 1.03 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.20 | 58,134,771.61 |
| 2025-03-31 | 93.42 | - | 6.32 | 55,097,637.98 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.33 | 59,416,922.68 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 5.67 | 47,692,255.81 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.21 | 43,026,646.04 |
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