基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费红利增强LOF(501089) |
净值：
1.1674
|
日增长率：
-1.29%
|
累计净值：1.1674 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 108,200.00 | 2,808,872.00 | 4.73 |
| 600737 | 中粮糖业 | 242,300.00 | 2,473,883.00 | 4.16 |
| 600873 | 梅花生物 | 199,200.00 | 1,997,976.00 | 3.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,700.00 | 1,892,286.00 | 3.18 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 133,500.00 | 1,608,675.00 | 2.71 |
| 600598 | 北大荒 | 107,200.00 | 1,581,200.00 | 2.66 |
| 002304 | 洋河股份 | 18,470.00 | 1,542,799.10 | 2.60 |
| 603866 | 桃李面包 | 223,848.00 | 1,477,396.80 | 2.49 |
| 603589 | 口子窖 | 36,900.00 | 1,447,956.00 | 2.44 |
| 002772 | 众兴菌业 | 195,000.00 | 1,437,150.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,758,964.54 | 87.11 | 92.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,726,422.00 | 6.27 | 6.68 |
| 批发和零售业 | 333,986.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.33 | 59,416,922.68 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 5.67 | 47,692,255.81 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.21 | 43,026,646.04 |
| 2024-03-31 | 94.34 | - | 6.15 | 56,866,675.12 |
| 2023-12-31 | 94.26 | - | 5.96 | 69,190,585.28 |
微信公众号
证券之星APP
