基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞虹(501088) |
净值：
0.8001
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9701 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,530.00 | 26,868,996.60 | 4.79 |
| 601601 | 中国太保 | 387,300.00 | 14,527,623.00 | 2.59 |
| 688192 | 迪哲医药 | 130,087.00 | 7,779,202.60 | 1.39 |
| 688382 | 益方生物 | 232,703.00 | 7,637,312.46 | 1.36 |
| 002311 | 海大集团 | 106,400.00 | 6,233,976.00 | 1.11 |
| 688131 | 皓元医药 | 121,910.00 | 5,894,348.50 | 1.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 124,200.00 | 5,689,602.00 | 1.01 |
| 601799 | 星宇股份 | 44,800.00 | 5,600,000.00 | 1.00 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 180,800.00 | 5,519,824.00 | 0.98 |
| 600576 | 祥源文旅 | 677,503.00 | 5,467,449.21 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,283,637.30 | 33.04 | 60.07 |
| 金融业 | 37,246,183.00 | 6.64 | 12.08 |
| 采矿业 | 21,450,795.10 | 3.83 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,490,420.00 | 1.87 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,914,396.00 | 1.59 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,790,264.34 | 1.39 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,630,599.00 | 1.36 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,547,281.21 | 1.35 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 6,910,733.65 | 1.23 | 2.24 |
| 建筑业 | 6,656,109.00 | 1.19 | 2.16 |
| 房地产业 | 4,192,805.00 | 0.75 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,283,727.00 | 0.59 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 848,424.00 | 0.15 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 206,590.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.01 | - | 45.57 | 560,757,429.38 |
| 2025-03-31 | 58.07 | - | 42.14 | 555,676,772.74 |
| 2024-12-31 | 53.01 | - | 38.36 | 548,695,193.48 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 6.38 | 590,578,859.15 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 5.63 | 538,438,356.98 |
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