基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞虹(501088) |
净值：
0.7080
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8780 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 144,630.00 | 38,471,580.00 | 7.01 |
| 300502 | 新易盛 | 189,000.00 | 21,844,620.00 | 3.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,700.00 | 21,122,879.80 | 3.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,598,600.00 | 20,606,898.00 | 3.76 |
| 02318 | 中国平安 | 422,000.00 | 17,995,827.92 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 231,400.00 | 17,405,908.00 | 3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,072,452.00 | 16,215,474.24 | 2.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 501,800.00 | 16,031,697.08 | 2.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 347,100.00 | 12,839,229.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 209,400.00 | 11,024,910.00 | 2.01 |
| 688472 | 阿特斯 | 813,971.00 | 10,223,475.76 | 1.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 640,000.00 | 8,380,291.58 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,785,353.76 | 28.03 | 78.63 |
| 金融业 | 25,499,642.00 | 4.65 | 13.04 |
| 采矿业 | 16,302,708.24 | 2.97 | 8.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.01 | - | 38.36 | 548,695,193.48 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 6.38 | 590,578,859.15 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 5.63 | 538,438,356.98 |
| 2024-03-31 | 93.48 | 5.62 | 1.23 | 543,955,011.46 |
| 2023-12-31 | 90.89 | 6.17 | 3.96 | 543,699,550.61 |
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