基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞丰LOF(501087) |
净值：
1.2193
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2193 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 10,103,800.00 | 95,986,100.00 | 9.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,656,800.00 | 94,418,576.00 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 199,014.00 | 91,277,076.54 | 9.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,179,600.00 | 89,233,424.00 | 9.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 303,716.00 | 76,821,925.04 | 7.92 |
| 00788 | 中国铁塔 | 5,657,759.00 | 54,613,226.26 | 5.63 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 874,400.00 | 52,857,480.00 | 5.45 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 14,791,000.00 | 51,868,398.41 | 5.35 |
| 002966 | 苏州银行 | 6,542,400.00 | 51,554,112.00 | 5.32 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 846,480.00 | 48,427,120.80 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 331,192,212.00 | 34.16 | 54.07 |
| 制造业 | 250,813,898.74 | 25.87 | 40.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,351,391.84 | 3.13 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,693.98 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 10,554.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.18 | 5.19 | 4.40 | 969,519,572.38 |
| 2024-12-31 | 93.30 | 4.89 | 2.04 | 1,028,054,073.54 |
| 2024-09-30 | 86.51 | 5.31 | 10.19 | 1,159,360,971.49 |
| 2024-06-30 | 87.81 | 5.55 | 6.51 | 1,105,075,786.44 |
| 2024-03-31 | 87.19 | 5.07 | 8.00 | 1,202,800,917.61 |
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