基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通科创LOF(501085) |
净值：
2.3088
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日增长率：
1.28%
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累计净值：2.3088 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688799 | 华纳药厂 | 426,559.00 | 17,616,886.70 | 7.20 |
| 300298 | 三诺生物 | 759,500.00 | 17,157,105.00 | 7.01 |
| 688068 | 热景生物 | 115,840.00 | 16,233,817.60 | 6.63 |
| 688041 | 海光信息 | 98,444.00 | 13,909,152.76 | 5.68 |
| 300502 | 新易盛 | 108,985.00 | 13,843,274.70 | 5.65 |
| 603129 | 春风动力 | 60,500.00 | 13,098,250.00 | 5.35 |
| 002048 | 宁波华翔 | 705,100.00 | 12,980,891.00 | 5.30 |
| 688566 | 吉贝尔 | 410,776.00 | 11,168,999.44 | 4.56 |
| 600557 | 康缘药业 | 698,200.00 | 10,319,396.00 | 4.22 |
| 600521 | 华海药业 | 511,600.00 | 9,531,108.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,557,300.13 | 83.97 | 93.12 |
| 批发和零售业 | 7,056,804.00 | 2.88 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,884,633.20 | 2.81 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.51 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.07 | 244,812,883.25 |
| 2025-03-31 | 92.78 | - | 7.38 | 236,465,447.36 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 1.31 | 5.68 | 264,624,951.00 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 6.36 | 298,183,496.43 |
| 2024-06-30 | 92.69 | - | 5.64 | 285,533,112.53 |
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