基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通科创LOF(501085) |
净值：
1.3424
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3424 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300298 | 三诺生物 | 823,200.00 | 21,246,792.00 | 8.03 |
| 300502 | 新易盛 | 180,961.00 | 20,915,472.38 | 7.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,400.00 | 20,058,024.00 | 7.58 |
| 603129 | 春风动力 | 112,900.00 | 17,733,203.00 | 6.70 |
| 688488 | 艾迪药业 | 2,163,056.00 | 17,001,620.16 | 6.42 |
| 688183 | 生益电子 | 407,394.00 | 15,994,288.44 | 6.04 |
| 688800 | 瑞可达 | 259,802.00 | 13,018,678.22 | 4.92 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,308,900.00 | 11,910,990.00 | 4.50 |
| 300913 | 兆龙互连 | 195,600.00 | 11,248,956.00 | 4.25 |
| 688369 | 致远互联 | 559,897.00 | 11,237,132.79 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,770,562.46 | 84.18 | 89.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,347,054.37 | 9.20 | 9.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.44 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,037.25 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.90 | 1.31 | 5.68 | 264,624,951.00 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 6.36 | 298,183,496.43 |
| 2024-06-30 | 92.69 | - | 5.64 | 285,533,112.53 |
| 2024-03-31 | 88.04 | 0.21 | 11.16 | 294,970,975.62 |
| 2023-12-31 | 90.50 | 0.81 | 7.88 | 314,841,472.80 |
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