基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创银华LOF(501083) |
净值：
1.4272
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4272 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 852,654.00 | 16,464,748.74 | 4.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 308,400.00 | 16,005,960.00 | 4.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 215,221.00 | 15,005,208.12 | 4.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 111,600.00 | 14,996,808.00 | 4.32 |
| 688111 | 金山办公 | 49,775.00 | 13,939,488.75 | 4.02 |
| 002624 | 完美世界 | 880,500.00 | 13,357,185.00 | 3.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 510,000.00 | 12,010,500.00 | 3.46 |
| 000963 | 华东医药 | 225,030.00 | 9,082,210.80 | 2.62 |
| 601012 | 隆基绿能 | 576,800.00 | 8,663,536.00 | 2.50 |
| 300395 | 菲利华 | 166,300.00 | 8,497,930.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,876,650.19 | 55.00 | 62.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,443,617.79 | 28.37 | 32.11 |
| 批发和零售业 | 9,082,210.80 | 2.62 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 8,194,250.00 | 2.36 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 9.81 | 347,048,586.08 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 12.33 | 397,125,242.75 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 10.33 | 432,739,490.45 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 8.19 | 368,174,827.15 |
| 2024-06-30 | 89.16 | - | 11.04 | 321,101,858.58 |
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