科创投资LOF
(501082)
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累计净值：1.4629
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4629 | -1.18% |
| 2025-04-17 | 1.4804 | 1.11% |
| 2025-04-16 | 1.4641 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 1.4682 | -0.73% |
| 2025-04-14 | 1.4790 | 0.58% |
| 2025-04-11 | 1.4705 | 2.46% |
| 2025-04-10 | 1.4352 | 1.86% |
| 2025-04-09 | 1.4090 | 2.06% |
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基金全称
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博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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黄继晨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.19亿元
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份额规模
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2.0553亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-13.67%
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最近三月
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-4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.69%
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最近两年
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-22.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 46,833.00 | 30,816,114.00 | 9.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 701,600.00 | 22,414,983.41 | 7.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 341,100.00 | 13,780,440.00 | 4.30 |
| 300679 | 电连技术 | 225,700.00 | 13,474,290.00 | 4.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 36,262.00 | 11,798,566.94 | 3.69 |
| 688362 | 甬矽电子 | 315,096.00 | 10,612,433.28 | 3.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 110,137.00 | 10,421,162.94 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 250,000.00 | 10,190,000.00 | 3.18 |
| 300442 | 润泽科技 | 196,000.00 | 10,184,160.00 | 3.18 |
| 688041 | 海光信息 | 62,659.00 | 9,385,691.61 | 2.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 112,000.00 | 3,298,184.06 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,118,594.79 | 49.40 | 70.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,210,674.34 | 19.75 | 28.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,218,698.00 | 1.01 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,960.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.84 | - | 18.80 | 320,107,161.14 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 14.38 | 336,028,529.67 |
| 2024-06-30 | 80.83 | - | 20.75 | 330,082,437.58 |
| 2024-03-31 | 77.74 | - | 27.33 | 338,987,679.55 |
| 2023-12-31 | 82.98 | 4.11 | 18.70 | 365,744,515.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 黄继晨 | 1628 | -14.16 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 1833 | 43.10 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1833 | 43.10 |
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