科创投资LOF
(501082)
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累计净值：2.5043
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.5043 | 1.49% |
| 2025-09-02 | 2.4676 | -4.20% |
| 2025-09-01 | 2.5757 | 4.04% |
| 2025-08-29 | 2.4756 | -0.41% |
| 2025-08-28 | 2.4857 | 7.47% |
| 2025-08-27 | 2.3129 | 1.98% |
| 2025-08-26 | 2.2679 | -1.86% |
| 2025-08-25 | 2.3110 | 4.97% |
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基金全称
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博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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黄继晨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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1.8447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.28%
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最近一月
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35.33%
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最近三月
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67.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.05%
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最近两年
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59.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 530,000.00 | 28,975,843.33 | 9.55 |
| 300502 | 新易盛 | 195,040.00 | 24,773,980.80 | 8.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 91,200.00 | 22,173,079.34 | 7.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 104,360.00 | 15,221,949.60 | 5.02 |
| 002384 | 东山精密 | 370,400.00 | 13,990,008.00 | 4.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 325,000.00 | 13,248,353.63 | 4.37 |
| 002602 | ST华通 | 1,090,900.00 | 12,087,172.00 | 3.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 247,800.00 | 10,551,324.00 | 3.48 |
| 01801 | 信达生物 | 137,000.00 | 9,795,072.56 | 3.23 |
| 601519 | 大智慧 | 658,000.00 | 6,705,020.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,815,173.50 | 47.08 | 77.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,137,706.16 | 8.62 | 14.12 |
| 金融业 | 9,305,504.00 | 3.07 | 5.03 |
| 租赁和商务服务业 | 5,931,024.00 | 1.96 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 899,988.00 | 0.30 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,806.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.29 | 0.80 | 6.58 | 303,364,569.59 |
| 2025-03-31 | 75.29 | 0.80 | 17.04 | 300,204,241.60 |
| 2024-12-31 | 79.84 | - | 18.80 | 320,107,161.14 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 14.38 | 336,028,529.67 |
| 2024-06-30 | 80.83 | - | 20.75 | 330,082,437.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 黄继晨 | 1766 | 46.95 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1833 | 43.10 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 1833 | 43.10 |
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