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科创主题投资基金LOF(501080)
科创主题投资基金LOF
(501080)
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累计净值：1.0748
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0748 | 0.50% |
| 2025-07-24 | 1.0695 | 0.47% |
| 2025-07-23 | 1.0645 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 1.0648 | -1.11% |
| 2025-07-21 | 1.0768 | 1.14% |
| 2025-07-18 | 1.0647 | -0.32% |
| 2025-07-17 | 1.0681 | 3.49% |
| 2025-07-16 | 1.0321 | -0.83% |
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基金全称
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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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许忠海
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.9853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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9.14%
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最近三月
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9.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.21%
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最近两年
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-24.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 401,100.00 | 15,149,547.00 | 7.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 104,000.00 | 13,159,120.00 | 6.68 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 76,238.00 | 11,138,371.80 | 5.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,500.00 | 10,574,850.00 | 5.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 500,500.00 | 9,664,655.00 | 4.91 |
| 300433 | 蓝思科技 | 406,300.00 | 9,060,490.00 | 4.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 46,900.00 | 7,122,234.00 | 3.62 |
| 300115 | 长盈精密 | 330,100.00 | 7,064,140.00 | 3.59 |
| 603969 | 银龙股份 | 963,300.00 | 7,060,989.00 | 3.59 |
| 600570 | 恒生电子 | 197,300.00 | 6,617,442.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,795,493.12 | 48.66 | 64.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,852,418.80 | 23.29 | 31.09 |
| 金融业 | 5,842,414.00 | 2.97 | 3.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.92 | 18.69 | 6.60 | 196,851,407.58 |
| 2025-03-31 | 74.17 | 16.39 | 10.18 | 217,949,243.13 |
| 2024-12-31 | 74.77 | 19.48 | 6.70 | 228,518,092.02 |
| 2024-09-30 | 94.46 | 1.27 | 4.12 | 254,420,731.30 |
| 2024-06-30 | 86.45 | 5.46 | 8.62 | 277,836,942.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 许忠海 | 1133 | -37.33 |
| 2020-12-11 | 2022-06-20 | 丁杨 | 556 | 9.54 |
| 2019-07-11 | 2020-07-13 | 王雁杰 | 368 | 51.90 |
| 2019-07-11 | 2020-12-11 | 兰兰 | 519 | 56.55 |
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