首页 >
基金>
科创主题投资基金LOF(501080)
科创主题投资基金LOF
(501080)
|
|
|
累计净值：1.4006
|
2025-09-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-19 | 1.4006 | -1.75% |
| 2025-09-18 | 1.4256 | -0.24% |
| 2025-09-17 | 1.4290 | 0.88% |
| 2025-09-16 | 1.4165 | 1.97% |
| 2025-09-15 | 1.3891 | -0.18% |
| 2025-09-12 | 1.3916 | 0.40% |
| 2025-09-11 | 1.3860 | 7.71% |
| 2025-09-10 | 1.2868 | 4.04% |
|
基金全称
|
中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
许忠海 姜盼宇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
1.9853亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.65%
|
|
最近一月
|
17.46%
|
|
最近三月
|
45.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
69.63%
|
|
最近两年
|
18.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 401,100.00 | 15,149,547.00 | 7.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 104,000.00 | 13,159,120.00 | 6.68 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 76,238.00 | 11,138,371.80 | 5.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,500.00 | 10,574,850.00 | 5.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 500,500.00 | 9,664,655.00 | 4.91 |
| 300433 | 蓝思科技 | 406,300.00 | 9,060,490.00 | 4.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 46,900.00 | 7,122,234.00 | 3.62 |
| 300115 | 长盈精密 | 330,100.00 | 7,064,140.00 | 3.59 |
| 603969 | 银龙股份 | 963,300.00 | 7,060,989.00 | 3.59 |
| 600570 | 恒生电子 | 197,300.00 | 6,617,442.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,795,493.12 | 48.66 | 64.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,852,418.80 | 23.29 | 31.09 |
| 金融业 | 5,842,414.00 | 2.97 | 3.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.92 | 18.69 | 6.60 | 196,851,407.58 |
| 2025-03-31 | 74.17 | 16.39 | 10.18 | 217,949,243.13 |
| 2024-12-31 | 74.77 | 19.48 | 6.70 | 228,518,092.02 |
| 2024-09-30 | 94.46 | 1.27 | 4.12 | 254,420,731.30 |
| 2024-06-30 | 86.45 | 5.46 | 8.62 | 277,836,942.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-13 | - | 姜盼宇 | 10 | 0.65 |
| 2022-06-20 | - | 许忠海 | 1191 | -18.33 |
| 2020-12-11 | 2022-06-20 | 丁杨 | 556 | 9.54 |
| 2019-07-11 | 2020-07-13 | 王雁杰 | 368 | 51.90 |
| 2019-07-11 | 2020-12-11 | 兰兰 | 519 | 56.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
