科创大成LOF
(501079)
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累计净值：2.7359
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.7359 | -2.99% |
| 2025-09-02 | 2.8201 | -3.06% |
| 2025-09-01 | 2.9092 | -0.48% |
| 2025-08-29 | 2.9231 | -0.50% |
| 2025-08-28 | 2.9378 | 5.94% |
| 2025-08-27 | 2.7731 | -0.15% |
| 2025-08-26 | 2.7774 | -0.72% |
| 2025-08-25 | 2.7975 | 2.14% |
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基金全称
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大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王帅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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2.2499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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11.77%
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最近三月
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25.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.99%
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最近两年
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19.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 959,890.00 | 52,707,559.90 | 9.89 |
| 000725 | 京东方A | 12,989,871.00 | 51,829,585.29 | 9.73 |
| 000100 | TCL科技 | 11,946,974.00 | 51,730,397.42 | 9.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 571,421.00 | 50,382,189.57 | 9.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,193,600.00 | 47,851,424.00 | 8.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 472,828.00 | 27,717,177.36 | 5.20 |
| 688012 | 中微公司 | 142,493.00 | 25,976,473.90 | 4.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 283,330.00 | 23,233,060.00 | 4.36 |
| 000768 | 中航西飞 | 839,200.00 | 22,943,728.00 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,685.00 | 20,261,527.50 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,336,536.12 | 86.03 | 95.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,532,184.53 | 3.85 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,072.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,746.69 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.92 | - | 7.91 | 532,781,191.62 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.14 | 556,813,600.71 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 10.06 | 651,626,560.09 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 16.09 | 748,380,739.79 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 9.76 | 859,374,729.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王帅 | 827 | 15.89 |
| 2019-08-06 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1402 | 132.46 |
| 2019-07-18 | 2021-05-20 | 李博 | 672 | 132.34 |
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