基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创配置LOF(501078) |
净值：
2.2693
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.2693 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 1,010,320.00 | 30,016,607.20 | 4.92 |
| 002028 | 思源电气 | 400,800.00 | 29,222,328.00 | 4.79 |
| 688234 | 天岳先进 | 484,711.00 | 28,379,829.05 | 4.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,023,100.00 | 24,094,005.00 | 3.95 |
| 603228 | 景旺电子 | 552,500.00 | 23,116,600.00 | 3.79 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,106,370.00 | 22,193,782.20 | 3.64 |
| 300395 | 菲利华 | 387,323.00 | 19,792,205.30 | 3.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 540,280.00 | 18,742,313.20 | 3.07 |
| 603197 | 保隆科技 | 460,500.00 | 17,991,735.00 | 2.95 |
| 002484 | 江海股份 | 781,600.00 | 16,014,984.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,448,373.31 | 71.69 | 94.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,218,052.64 | 4.46 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.15 | 0.01 | 22.33 | 610,196,400.65 |
| 2025-03-31 | 75.15 | - | 26.18 | 626,543,166.17 |
| 2024-12-31 | 75.86 | - | 22.28 | 629,624,928.83 |
| 2024-09-30 | 88.55 | - | 7.40 | 704,698,698.24 |
| 2024-06-30 | 83.46 | - | 12.46 | 611,138,498.86 |
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