基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创配置LOF(501078) |
净值：
1.7967
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.7967 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 824,223.00 | 36,851,010.33 | 5.88 |
| 002028 | 思源电气 | 400,800.00 | 30,460,800.00 | 4.86 |
| 688234 | 天岳先进 | 453,466.00 | 28,114,892.00 | 4.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 647,380.00 | 26,471,368.20 | 4.22 |
| 001301 | 尚太科技 | 411,200.00 | 23,117,664.00 | 3.69 |
| 300593 | 新雷能 | 1,563,330.00 | 22,152,386.10 | 3.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 219,822.00 | 21,925,046.28 | 3.50 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,197,282.00 | 19,431,886.86 | 3.10 |
| 300207 | 欣旺达 | 840,370.00 | 18,622,599.20 | 2.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 232,520.00 | 16,139,213.20 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,818,248.03 | 70.20 | 90.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,717,864.24 | 6.98 | 9.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.15 | - | 26.18 | 626,543,166.17 |
| 2024-12-31 | 75.86 | - | 22.28 | 629,624,928.83 |
| 2024-09-30 | 88.55 | - | 7.40 | 704,698,698.24 |
| 2024-06-30 | 83.46 | - | 12.46 | 611,138,498.86 |
| 2024-03-31 | 87.55 | - | 12.20 | 667,671,026.72 |
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