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富国创新企业LOF(501077)
富国创新企业LOF
(501077)
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累计净值：2.4367
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.4367 | -4.66% |
| 2025-09-03 | 2.5558 | 0.35% |
| 2025-09-02 | 2.5470 | -2.02% |
| 2025-09-01 | 2.5995 | 1.62% |
| 2025-08-29 | 2.5580 | -0.33% |
| 2025-08-28 | 2.5665 | 4.08% |
| 2025-08-27 | 2.4658 | 0.72% |
| 2025-08-26 | 2.4482 | -1.38% |
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基金全称
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富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙权
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.33亿元
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份额规模
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3.8064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.65%
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最近一月
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21.37%
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最近三月
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35.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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123.86%
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最近两年
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71.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 111,508.00 | 67,072,062.00 | 7.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 481,900.00 | 60,974,807.00 | 6.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,400.00 | 58,898,364.00 | 6.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 475,920.00 | 47,653,869.60 | 4.97 |
| 01357 | 美图公司 | 4,362,500.00 | 35,903,375.00 | 3.75 |
| 01024 | 快手-W | 505,400.00 | 29,176,742.00 | 3.04 |
| 01801 | 信达生物 | 395,000.00 | 28,242,500.00 | 2.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 506,800.00 | 27,706,756.00 | 2.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 632,474.00 | 25,779,640.24 | 2.69 |
| 603918 | 金桥信息 | 1,150,700.00 | 23,002,493.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,154,740.62 | 20.67 | 56.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,939,560.66 | 15.96 | 43.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.16 | - | 29.24 | 958,518,687.84 |
| 2025-03-31 | 61.69 | - | 36.46 | 1,075,561,691.78 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 11.41 | 662,949,801.52 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 6.36 | 763,377,005.54 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 12.81 | 685,584,941.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 孙权 | 1135 | 40.31 |
| 2019-06-11 | 2023-04-17 | 李元博 | 1406 | 77.32 |
| 2019-06-11 | 2022-01-05 | 俞晓斌 | 939 | 155.71 |
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