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鹏华创新动力LOF(501076)
鹏华创新动力LOF
(501076)
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累计净值：1.6016
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6016 | -5.39% |
| 2025-09-03 | 1.6929 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.6951 | -4.62% |
| 2025-09-01 | 1.7772 | -1.11% |
| 2025-08-29 | 1.7971 | -2.75% |
| 2025-08-28 | 1.8480 | 5.49% |
| 2025-08-27 | 1.7519 | -1.47% |
| 2025-08-26 | 1.7780 | -1.93% |
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基金全称
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鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李韵怡 萧嘉倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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2.3597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-13.33%
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最近一月
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11.02%
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最近三月
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18.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.77%
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最近两年
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11.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 92,600.00 | 22,513,455.56 | 6.69 |
| 300922 | 天秦装备 | 786,700.00 | 21,980,398.00 | 6.53 |
| 301270 | 汉仪股份 | 412,400.00 | 19,654,984.00 | 5.84 |
| 002555 | 三七互娱 | 970,600.00 | 16,781,674.00 | 4.99 |
| 000026 | 飞亚达 | 1,056,300.00 | 16,710,666.00 | 4.96 |
| 300010 | 豆神教育 | 2,006,200.00 | 16,631,398.00 | 4.94 |
| 301042 | 安联锐视 | 385,200.00 | 15,847,128.00 | 4.71 |
| 603818 | 曲美家居 | 2,867,900.00 | 14,741,006.00 | 4.38 |
| 09636 | 九方智投控股 | 295,500.00 | 12,908,150.68 | 3.83 |
| 002345 | 潮宏基 | 868,200.00 | 12,701,766.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,871,355.01 | 37.09 | 56.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,593,133.35 | 19.78 | 29.87 |
| 批发和零售业 | 22,271,505.00 | 6.62 | 9.99 |
| 建筑业 | 9,203,360.00 | 2.73 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,515.03 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.61 | - | 16.22 | 336,629,834.47 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.25 | 258,904,382.55 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.64 | 272,358,686.59 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 1.50 | 6.67 | 319,812,614.84 |
| 2024-06-30 | 88.24 | - | 8.69 | 296,608,941.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 萧嘉倩 | 476 | 16.16 |
| 2019-06-10 | - | 李韵怡 | 2279 | 69.29 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 李君 | 1803 | 45.74 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 金笑非 | 1803 | 45.74 |
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