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鹏华创新动力LOF(501076)
鹏华创新动力LOF
(501076)
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累计净值：1.2604
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2604 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 1.2643 | -0.94% |
| 2025-04-16 | 1.2763 | -2.46% |
| 2025-04-15 | 1.3085 | -2.18% |
| 2025-04-14 | 1.3377 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.3363 | 2.22% |
| 2025-04-10 | 1.3073 | 2.78% |
| 2025-04-09 | 1.2719 | 7.42% |
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基金全称
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鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李韵怡 萧嘉倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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2.0716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.68%
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最近一月
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-15.43%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.15%
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最近两年
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-19.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002605 | 姚记科技 | 711,100.00 | 18,957,926.00 | 6.96 |
| 300033 | 同花顺 | 65,000.00 | 18,687,500.00 | 6.86 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,858,200.00 | 18,120,988.00 | 6.65 |
| 301153 | 中科江南 | 479,300.00 | 13,391,642.00 | 4.92 |
| 600609 | 金杯汽车 | 1,850,000.00 | 13,320,000.00 | 4.89 |
| 002862 | 实丰文化 | 428,600.00 | 12,515,120.00 | 4.60 |
| 300533 | 冰川网络 | 582,800.00 | 11,516,128.00 | 4.23 |
| 002995 | 天地在线 | 525,300.00 | 11,509,323.00 | 4.23 |
| 688084 | 晶品特装 | 189,280.00 | 10,656,464.00 | 3.91 |
| 688582 | 芯动联科 | 189,603.00 | 9,538,926.93 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,002,278.03 | 32.68 | 37.86 |
| 制造业 | 84,080,910.31 | 30.87 | 35.77 |
| 金融业 | 27,313,405.00 | 10.03 | 11.62 |
| 批发和零售业 | 23,134,714.06 | 8.49 | 9.84 |
| 租赁和商务服务业 | 11,509,323.00 | 4.23 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,634.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.64 | 272,358,686.59 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 1.50 | 6.67 | 319,812,614.84 |
| 2024-06-30 | 88.24 | - | 8.69 | 296,608,941.87 |
| 2024-03-31 | 53.76 | 34.05 | 11.81 | 344,392,032.61 |
| 2023-12-31 | 50.33 | 49.20 | 10.72 | 372,888,965.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 萧嘉倩 | 339 | -13.52 |
| 2019-06-10 | - | 李韵怡 | 2142 | 26.04 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 金笑非 | 1803 | 45.74 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 李君 | 1803 | 45.74 |
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