科创主题LOF
(501075)
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累计净值：1.9103
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.9103 | 2.56% |
| 2025-07-16 | 1.8627 | -0.78% |
| 2025-07-15 | 1.8773 | 2.10% |
| 2025-07-14 | 1.8387 | 0.44% |
| 2025-07-11 | 1.8307 | 0.14% |
| 2025-07-10 | 1.8281 | -0.15% |
| 2025-07-09 | 1.8309 | -0.63% |
| 2025-07-08 | 1.8426 | 2.23% |
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基金全称
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万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.32亿元
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份额规模
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2.3758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.50%
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最近一月
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11.01%
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最近三月
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13.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.65%
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最近两年
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3.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 7,173,080.00 | 31,059,436.40 | 7.07 |
| 688036 | 传音控股 | 327,543.00 | 26,105,177.10 | 5.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 315,912.00 | 25,904,784.00 | 5.89 |
| 000725 | 京东方A | 6,411,100.00 | 25,580,289.00 | 5.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 151,300.00 | 19,143,989.00 | 4.35 |
| 300373 | 扬杰科技 | 361,100.00 | 18,741,090.00 | 4.26 |
| 002916 | 深南电路 | 163,360.00 | 17,611,841.60 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 502,200.00 | 17,421,318.00 | 3.96 |
| 300866 | 安克创新 | 138,621.00 | 15,747,345.60 | 3.58 |
| 688002 | 睿创微纳 | 222,615.00 | 15,520,717.80 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,043,847.95 | 87.82 | 95.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,095,999.55 | 4.12 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,755.76 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,716.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 8.72 | 439,590,034.19 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 2024-09-30 | 73.51 | 3.40 | 23.32 | 498,381,337.00 |
| 2024-06-30 | 81.78 | - | 18.79 | 474,710,366.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 526 | 46.32 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 44.76 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -4.86 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | 27.30 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | 56.60 |
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