华安智联LOF
(501073)
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累计净值：1.1383
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1383 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.1409 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 1.1359 | -0.31% |
| 2025-04-15 | 1.1394 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 1.1448 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 1.1384 | 1.16% |
| 2025-04-10 | 1.1254 | 0.80% |
| 2025-04-09 | 1.1165 | 1.23% |
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基金全称
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华安智联混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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朱才敏 李欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.7601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-4.25%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.39%
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最近两年
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6.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,895.00 | 9,142,910.00 | 4.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 162,410.00 | 6,439,556.50 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,700.00 | 4,038,777.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 28,600.00 | 3,305,588.00 | 1.66 |
| 002851 | 麦格米特 | 47,400.00 | 2,913,204.00 | 1.46 |
| 002236 | 大华股份 | 156,300.00 | 2,500,800.00 | 1.25 |
| 688486 | 龙迅股份 | 27,372.00 | 2,136,110.88 | 1.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,600.00 | 1,986,480.00 | 1.00 |
| 688286 | 敏芯股份 | 32,127.00 | 1,935,651.75 | 0.97 |
| 688027 | 国盾量子 | 6,184.00 | 1,845,058.24 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,606,132.64 | 30.90 | 78.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,190,378.12 | 8.12 | 20.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 519,325.54 | 0.26 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,898.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.28 | 55.22 | 6.11 | 199,398,486.52 |
| 2024-09-30 | 44.12 | 57.42 | 7.50 | 227,375,107.83 |
| 2024-06-30 | 44.15 | 48.42 | 7.75 | 224,023,776.21 |
| 2024-03-31 | 41.35 | 59.87 | 3.23 | 239,813,576.64 |
| 2023-12-31 | 42.42 | 61.99 | 2.10 | 245,711,723.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 李欣 | 1119 | 5.37 |
| 2021-03-08 | - | 朱才敏 | 1504 | -0.44 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 郑如熙 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 李欣 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 胡宜斌 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1021 | 8.03 |
| 2019-06-11 | 2020-10-26 | 贺涛 | 503 | 10.59 |
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