泓德丰泽LOF
(501071)
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累计净值：1.8124
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0734 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.0720 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.0718 | -0.58% |
| 2025-07-15 | 1.0780 | 0.88% |
| 2025-07-14 | 1.0686 | 0.65% |
| 2025-07-11 | 1.0617 | -0.92% |
| 2025-07-10 | 1.0716 | -0.78% |
| 2025-07-09 | 1.0800 | 0.28% |
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基金全称
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泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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2.4404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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9.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.56%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 114,000.00 | 27,716,820.00 | 9.02 |
| 000651 | 格力电器 | 453,600.00 | 20,375,712.00 | 6.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 59,630.00 | 18,726,801.50 | 6.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,600.00 | 18,623,626.00 | 6.06 |
| 300973 | 立高食品 | 375,900.00 | 18,332,643.00 | 5.97 |
| 01024 | 快手-W | 315,900.00 | 18,236,907.00 | 5.94 |
| 300866 | 安克创新 | 126,027.00 | 14,316,667.20 | 4.66 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,106,200.00 | 14,303,166.00 | 4.66 |
| 01357 | 美图公司 | 1,423,500.00 | 11,715,405.00 | 3.81 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11,200.00 | 10,295,600.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,270,970.74 | 41.10 | 82.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,781,779.00 | 3.83 | 7.72 |
| 教育 | 9,115,475.00 | 2.97 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,058,328.00 | 1.00 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,334,650.00 | 0.76 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
| 2025-03-31 | 80.62 | 0.16 | 21.70 | 242,977,042.74 |
| 2024-12-31 | 78.68 | 0.18 | 9.19 | 215,809,797.16 |
| 2024-09-30 | 75.06 | 0.16 | 20.29 | 232,815,951.94 |
| 2024-06-30 | 75.54 | 2.39 | 24.11 | 217,450,441.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 季宇 | 723 | 11.43 |
| 2023-02-21 | 2024-07-10 | 王克玉 | 505 | -19.63 |
| 2019-03-28 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1426 | 69.84 |
| 2019-03-28 | 2020-07-10 | 蔡丞丰 | 470 | 73.19 |
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