泓德丰泽LOF
(501071)
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累计净值：1.7752
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0362 | -0.51% |
| 2025-05-29 | 1.0415 | 0.89% |
| 2025-05-28 | 1.0323 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.0328 | 0.66% |
| 2025-05-26 | 1.0260 | -0.51% |
| 2025-05-23 | 1.0313 | -0.42% |
| 2025-05-22 | 1.0356 | -0.23% |
| 2025-05-21 | 1.0380 | 0.52% |
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基金全称
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泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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2.3905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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3.98%
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最近三月
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5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.60%
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最近两年
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5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 65,930.00 | 16,414,592.10 | 6.76 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 113,000.00 | 16,319,460.00 | 6.72 |
| 000651 | 格力电器 | 321,300.00 | 14,606,298.00 | 6.01 |
| 02020 | 安踏体育 | 164,400.00 | 12,956,364.00 | 5.33 |
| 300866 | 安克创新 | 112,227.00 | 11,572,848.24 | 4.76 |
| 688169 | 石头科技 | 43,298.00 | 10,529,207.64 | 4.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,700.00 | 10,411,355.00 | 4.28 |
| 300413 | 芒果超媒 | 365,800.00 | 10,114,370.00 | 4.16 |
| 300973 | 立高食品 | 199,500.00 | 8,199,450.00 | 3.37 |
| 02359 | 药明康德 | 108,400.00 | 6,922,424.00 | 2.85 |
| 603259 | 药明康德 | 37,500.00 | 2,524,500.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,188,497.25 | 42.47 | 80.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,122,674.00 | 5.81 | 10.95 |
| 教育 | 6,224,628.00 | 2.56 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,769,290.00 | 1.14 | 2.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,412,879.00 | 0.99 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 246,402.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.62 | 0.16 | 21.70 | 242,977,042.74 |
| 2024-12-31 | 78.68 | 0.18 | 9.19 | 215,809,797.16 |
| 2024-09-30 | 75.06 | 0.16 | 20.29 | 232,815,951.94 |
| 2024-06-30 | 75.54 | 2.39 | 24.11 | 217,450,441.01 |
| 2024-03-31 | 80.74 | 5.31 | 9.19 | 224,439,354.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 季宇 | 677 | 7.57 |
| 2023-02-21 | 2024-07-10 | 王克玉 | 505 | -19.63 |
| 2019-03-28 | 2020-07-10 | 蔡丞丰 | 470 | 73.19 |
| 2019-03-28 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1426 | 69.84 |
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