基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿阳(501070) |
净值：
1.0169
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.0122 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 32,616,000.00 | 9.57 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 23,550,000.00 | 6.91 |
| 002318 | 久立特材 | 750,000.00 | 18,795,000.00 | 5.51 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,000,000.00 | 17,010,000.00 | 4.99 |
| 603337 | 杰克股份 | 450,000.00 | 14,602,500.00 | 4.28 |
| 002984 | 森麒麟 | 600,000.00 | 14,586,000.00 | 4.28 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 150,000.00 | 12,762,000.00 | 3.74 |
| 600563 | 法拉电子 | 110,000.00 | 12,047,200.00 | 3.53 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,000,000.00 | 12,000,000.00 | 3.52 |
| 600885 | 宏发股份 | 220,000.00 | 8,102,600.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,994,394.23 | 44.87 | 75.49 |
| 采矿业 | 49,626,000.00 | 14.56 | 24.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.44 | - | 20.73 | 340,940,517.89 |
| 2024-12-31 | 50.01 | - | 30.33 | 708,735,173.82 |
| 2024-09-30 | 52.24 | 22.39 | 6.35 | 731,094,333.38 |
| 2024-06-30 | 50.06 | 23.47 | 10.78 | 694,239,413.83 |
| 2024-03-31 | 50.18 | 23.61 | 8.84 | 685,488,220.24 |
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