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东方红恒元五年持有混合(501066)
东方红恒元五年持有混合
(501066)
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累计净值：1.5102
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5102 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.5128 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 1.5152 | 0.81% |
| 2025-08-29 | 1.5030 | 0.39% |
| 2025-08-28 | 1.4972 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.4960 | -1.91% |
| 2025-08-26 | 1.5252 | 1.30% |
| 2025-08-25 | 1.5057 | 1.43% |
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基金全称
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东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.40亿元
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份额规模
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2.4349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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8.00%
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最近三月
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9.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.75%
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最近两年
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-6.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,787,500.00 | 34,856,250.00 | 10.24 |
| 603605 | 珀莱雅 | 278,100.00 | 23,023,899.00 | 6.77 |
| 000333 | 美的集团 | 312,400.00 | 22,555,280.00 | 6.63 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,622,000.00 | 15,853,211.13 | 4.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 320,500.00 | 15,627,580.00 | 4.59 |
| 600989 | 宝丰能源 | 917,700.00 | 14,811,678.00 | 4.35 |
| 000338 | 潍柴动力 | 938,900.00 | 14,440,282.00 | 4.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,300.00 | 12,522,806.21 | 3.68 |
| 00998 | 中信银行 | 1,763,000.00 | 12,026,103.52 | 3.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 750,800.00 | 11,997,784.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,481,533.73 | 42.46 | 64.78 |
| 采矿业 | 34,856,250.00 | 10.24 | 15.63 |
| 金融业 | 28,077,311.00 | 8.25 | 12.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,627,580.00 | 4.59 | 7.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.74 | 340,297,264.92 |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 10.11 | 362,674,778.86 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 6.31 | 411,351,504.75 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.41 | 456,808,134.60 |
| 2024-06-30 | 89.80 | 1.66 | 8.35 | 424,202,209.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 张伟锋 | 461 | 7.93 |
| 2020-05-14 | 2024-09-30 | 王延飞 | 1600 | -8.06 |
| 2018-11-02 | 2020-05-16 | 林鹏 | 561 | 44.75 |
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