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东方红恒元五年持有混合(501066)
东方红恒元五年持有混合
(501066)
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累计净值：1.3596
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3596 | -0.18% |
| 2025-04-28 | 1.3621 | 0.90% |
| 2025-04-25 | 1.3500 | 0.93% |
| 2025-04-24 | 1.3375 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.3380 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 1.3390 | -0.19% |
| 2025-04-21 | 1.3416 | 0.88% |
| 2025-04-18 | 1.3299 | 0.07% |
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基金全称
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东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.63亿元
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份额规模
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2.6353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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-2.26%
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最近三月
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3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.46%
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最近两年
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-19.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,787,500.00 | 32,389,500.00 | 8.93 |
| 000333 | 美的集团 | 312,400.00 | 24,523,400.00 | 6.76 |
| 603605 | 珀莱雅 | 278,100.00 | 22,998,870.00 | 6.34 |
| 000858 | 五粮液 | 171,500.00 | 22,526,525.00 | 6.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,533,100.00 | 21,570,717.00 | 5.95 |
| 02020 | 安踏体育 | 264,200.00 | 20,821,517.98 | 5.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,082,100.00 | 18,763,614.00 | 5.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,600.00 | 17,703,755.29 | 4.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 938,900.00 | 15,407,349.00 | 4.25 |
| 000568 | 泸州老窖 | 116,400.00 | 15,099,408.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,370,482.03 | 50.84 | 75.11 |
| 采矿业 | 61,078,992.00 | 16.84 | 24.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,289,250.00 | 0.86 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,925.99 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 10.11 | 362,674,778.86 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 6.31 | 411,351,504.75 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.41 | 456,808,134.60 |
| 2024-06-30 | 89.80 | 1.66 | 8.35 | 424,202,209.41 |
| 2024-03-31 | 94.79 | - | 5.35 | 449,434,948.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 张伟锋 | 334 | -2.84 |
| 2020-05-14 | 2024-09-30 | 王延飞 | 1600 | -8.06 |
| 2018-11-02 | 2020-05-16 | 林鹏 | 561 | 44.75 |
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