国泰价值LOF
(501064)
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累计净值：2.6087
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1277 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 2.1268 | 1.69% |
| 2025-07-16 | 2.0915 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 2.0964 | -0.33% |
| 2025-07-14 | 2.1033 | 0.87% |
| 2025-07-11 | 2.0852 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 2.0865 | 0.50% |
| 2025-07-09 | 2.0762 | 0.26% |
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基金全称
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国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.8965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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8.86%
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最近三月
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13.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.20%
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最近两年
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-5.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 455,833.00 | 11,268,191.76 | 6.18 |
| 603508 | 思维列控 | 412,900.00 | 10,933,592.00 | 6.00 |
| 600079 | 人福医药 | 505,300.00 | 10,601,194.00 | 5.82 |
| 002080 | 中材科技 | 488,100.00 | 9,517,950.00 | 5.22 |
| 301525 | 儒竞科技 | 119,200.00 | 9,205,816.00 | 5.05 |
| 601838 | 成都银行 | 455,800.00 | 9,161,580.00 | 5.03 |
| 300001 | 特锐德 | 349,600.00 | 8,379,912.00 | 4.60 |
| 603179 | 新泉股份 | 175,800.00 | 8,257,326.00 | 4.53 |
| 601398 | 工商银行 | 857,200.00 | 6,506,148.00 | 3.57 |
| 601601 | 中国太保 | 170,500.00 | 6,395,455.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,777,418.48 | 66.82 | 75.71 |
| 金融业 | 29,475,219.00 | 16.17 | 18.33 |
| 建筑业 | 5,352,750.00 | 2.94 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,856,624.00 | 1.02 | 1.15 |
| 采矿业 | 1,771,668.00 | 0.97 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575,391.00 | 0.32 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.12 | 327,809,967.78 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 12.62 | 325,669,152.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 郑有为 | 1822 | 24.13 |
| 2022-07-07 | 2023-09-01 | 丁小丹 | 421 | -21.42 |
| 2019-01-10 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 589 | 104.18 |
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