基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富悦享两年持有混合(501063) |
净值：
0.9394
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2394 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,900.00 | 7,684,557.73 | 9.97 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,522,000.00 | 9.76 |
| 002262 | 恩华药业 | 302,000.00 | 7,353,700.00 | 9.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,000.00 | 6,867,512.64 | 8.91 |
| 000651 | 格力电器 | 120,000.00 | 5,454,000.00 | 7.07 |
| 02333 | 长城汽车 | 400,000.00 | 5,059,882.56 | 6.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 240,000.00 | 4,249,412.35 | 5.51 |
| 000858 | 五粮液 | 30,000.00 | 4,201,200.00 | 5.45 |
| 06690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,819,915.00 | 4.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 2,944,807.20 | 3.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 80,000.00 | 2,277,600.00 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 20.15 | 77,105,256.18 |
| 2024-09-30 | 60.28 | - | 37.78 | 87,843,956.95 |
| 2024-06-30 | 60.34 | - | 39.33 | 82,016,005.30 |
| 2024-03-31 | 63.97 | - | 37.64 | 81,460,366.63 |
| 2023-12-31 | 60.58 | 18.10 | 20.85 | 83,218,840.85 |
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