基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富悦享两年持有混合(501063) |
净值：
1.0586
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.3586 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 69,000.00 | 4,981,800.00 | 9.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 4,956,000.00 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,108.50 | 8.96 |
| 000651 | 格力电器 | 50,000.00 | 2,246,000.00 | 4.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 2,038,208.25 | 3.98 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,000.00 | 1,682,000.00 | 3.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,615,975.40 | 3.16 |
| 002545 | 东方铁塔 | 180,000.00 | 1,600,200.00 | 3.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 1,263,000.00 | 2.47 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,142,673.35 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,384,052.00 | 31.99 | 80.17 |
| 金融业 | 1,682,000.00 | 3.28 | 8.23 |
| 采矿业 | 1,263,000.00 | 2.47 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108,000.00 | 2.16 | 5.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.25 | - | 31.95 | 51,210,377.35 |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 36.90 | 78,577,936.97 |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 20.15 | 77,105,256.18 |
| 2024-09-30 | 60.28 | - | 37.78 | 87,843,956.95 |
| 2024-06-30 | 60.34 | - | 39.33 | 82,016,005.30 |
微信公众号
证券之星APP
