基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞合LOF(501062) |
净值：
1.4836
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.9036 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 1,675,600.00 | 44,202,328.00 | 8.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 992,800.00 | 31,718,351.66 | 6.23 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 607,213.00 | 30,676,400.76 | 6.02 |
| 02888 | 渣打集团 | 319,900.00 | 28,305,750.73 | 5.56 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 338,000.00 | 28,060,586.27 | 5.51 |
| 00005 | 汇丰控股 | 381,200.00 | 26,757,888.76 | 5.25 |
| 688253 | 英诺特 | 570,077.00 | 20,670,992.02 | 4.06 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 472,500.00 | 18,399,141.50 | 3.61 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 241,100.00 | 15,372,018.60 | 3.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,500.00 | 14,738,760.04 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,968,273.24 | 36.91 | 84.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,689,517.60 | 3.28 | 7.54 |
| 建筑业 | 9,588,214.00 | 1.88 | 4.33 |
| 综合 | 6,774,000.00 | 1.33 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,032.37 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 12.10 | 509,285,809.29 |
| 2024-09-30 | 68.39 | - | 10.38 | 469,988,597.11 |
| 2024-06-30 | 84.02 | 4.31 | 2.99 | 709,884,242.26 |
| 2024-03-31 | 64.65 | 4.45 | 11.99 | 685,296,310.74 |
| 2023-12-31 | 69.49 | 4.57 | 6.33 | 662,692,641.92 |
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