基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞合LOF(501062) |
净值：
1.9818
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：2.4018 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 183,000.00 | 44,492,034.21 | 6.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 794,400.00 | 43,430,962.15 | 6.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,675,600.00 | 41,655,416.00 | 6.39 |
| 01093 | 石药集团 | 4,568,000.00 | 32,076,564.52 | 4.92 |
| 02888 | 渣打集团 | 266,600.00 | 31,825,176.38 | 4.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,049,000.00 | 31,616,860.00 | 4.85 |
| 001328 | 登康口腔 | 431,774.00 | 21,087,842.16 | 3.24 |
| 002602 | ST华通 | 1,900,000.00 | 21,052,000.00 | 3.23 |
| 02419 | 德康农牧 | 280,200.00 | 20,327,283.42 | 3.12 |
| 300972 | 万辰集团 | 108,000.00 | 19,465,920.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,339,599.99 | 30.91 | 67.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,574,441.60 | 4.69 | 10.28 |
| 批发和零售业 | 23,984,092.47 | 3.68 | 8.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,443,940.84 | 2.98 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,661,328.00 | 2.40 | 5.27 |
| 采矿业 | 6,337,664.46 | 0.97 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 5.46 | 651,433,789.66 |
| 2025-03-31 | 79.79 | - | 7.45 | 561,244,733.41 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 12.10 | 509,285,809.29 |
| 2024-09-30 | 68.39 | - | 10.38 | 469,988,597.11 |
| 2024-06-30 | 84.02 | 4.31 | 2.99 | 709,884,242.26 |
微信公众号
证券之星APP
