基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金选300C类LOF(501061) |
净值：
1.9870
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.9870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,481,800.00 | 58,234,740.00 | 4.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,100.00 | 56,540,400.00 | 4.60 |
| 601318 | 中国平安 | 1,008,000.00 | 53,071,200.00 | 4.32 |
| 600900 | 长江电力 | 1,560,600.00 | 46,115,730.00 | 3.75 |
| 600030 | 中信证券 | 1,245,100.00 | 36,319,567.00 | 2.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,842,400.00 | 35,300,384.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,101,000.00 | 31,767,120.00 | 2.58 |
| 601398 | 工商银行 | 4,470,700.00 | 30,937,244.00 | 2.52 |
| 000651 | 格力电器 | 571,700.00 | 25,983,765.00 | 2.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 812,008.00 | 24,506,401.44 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 540,969,020.99 | 44.00 | 46.46 |
| 制造业 | 343,746,688.16 | 27.95 | 29.52 |
| 采矿业 | 98,555,802.80 | 8.02 | 8.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,928,801.51 | 5.36 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,883,960.21 | 3.49 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,584,562.40 | 1.83 | 1.94 |
| 建筑业 | 17,956,891.00 | 1.46 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 9,709,936.00 | 0.79 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 9,518,458.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 4,054,233.00 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,041,505.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,418,788.00 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,942,950.00 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,135,492.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.70 | 5.26 | 2.54 | 1,229,591,158.84 |
| 2024-09-30 | 93.67 | 5.15 | 4.56 | 1,359,341,223.88 |
| 2024-06-30 | 94.80 | 5.35 | 2.38 | 822,783,878.74 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 5.38 | 1.50 | 459,908,782.21 |
| 2023-12-31 | 94.83 | 5.49 | 1.71 | 238,883,600.32 |
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