基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企红利LOF(501059) |
净值：
2.0955
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.2915 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 979,280.00 | 14,728,371.20 | 2.26 |
| 000937 | 冀中能源 | 2,098,130.00 | 12,064,247.50 | 1.86 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,024,551.00 | 8,944,330.23 | 1.38 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,391,100.00 | 8,903,040.00 | 1.37 |
| 601699 | 潞安环能 | 833,600.00 | 8,794,480.00 | 1.35 |
| 600153 | 建发股份 | 826,320.00 | 8,568,938.40 | 1.32 |
| 601088 | 中国神华 | 199,532.00 | 8,089,027.28 | 1.24 |
| 601328 | 交通银行 | 1,008,900.00 | 8,071,200.00 | 1.24 |
| 601398 | 工商银行 | 1,006,800.00 | 7,641,612.00 | 1.18 |
| 601288 | 农业银行 | 1,285,500.00 | 7,558,740.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 178,819,356.11 | 25.16 | 26.86 |
| 采矿业 | 129,087,008.59 | 18.16 | 19.39 |
| 制造业 | 121,552,261.63 | 17.10 | 18.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,639,572.74 | 13.31 | 14.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,320,229.64 | 4.40 | 4.71 |
| 建筑业 | 30,362,863.24 | 4.27 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 22,897,821.40 | 3.22 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,844,269.68 | 3.07 | 3.28 |
| 房地产业 | 16,558,141.80 | 2.33 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 12,090,588.00 | 1.70 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,498,726.34 | 0.63 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,172,209.00 | 0.16 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800,264.72 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 8.87 | 650,283,522.22 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.74 | 710,870,874.60 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.15 | 882,893,018.98 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 6.83 | 1,040,235,335.87 |
| 2024-06-30 | 91.96 | - | 7.74 | 1,306,204,149.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-11 | - | 盛丰衍 | 2564 | 130.99 |
| 2021-09-03 | 2024-02-07 | 陈元骅 | 887 | -1.90 |
| 2018-07-13 | 2019-12-17 | 崔惠军 | 522 | 23.02 |
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