基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车LOF(501057) |
净值：
1.6197
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.6197 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,950,707.00 | 1,106,220,054.30 | 13.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,234,080.00 | 902,167,233.60 | 10.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,087,581.00 | 780,972,738.14 | 9.24 |
| 002050 | 三花智控 | 14,776,608.00 | 426,009,608.64 | 5.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,099,913.00 | 381,586,901.43 | 4.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,958,257.00 | 305,207,815.99 | 3.61 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7,199,793.00 | 243,568,997.19 | 2.88 |
| 002340 | 格林美 | 33,825,278.00 | 220,540,812.56 | 2.61 |
| 600885 | 宏发股份 | 5,504,462.00 | 202,729,335.46 | 2.40 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6,590,778.00 | 199,832,388.96 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,811,335,890.14 | 92.41 | 97.94 |
| 采矿业 | 89,973,295.16 | 1.06 | 1.13 |
| 金融业 | 74,663,190.32 | 0.88 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.61 | 3.17 | 8,452,752,287.59 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.48 | 2.90 | 8,675,205,727.89 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 1.95 | 3.20 | 9,421,386,267.48 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 0.29 | 5.36 | 7,996,483,733.94 |
| 2024-03-31 | 94.68 | 0.14 | 5.33 | 9,024,647,722.35 |
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