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东方红睿泽三年持有混合A(501054)
东方红睿泽三年持有混合A
(501054)
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累计净值：1.5393
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2393 | 0.94% |
| 2025-09-02 | 1.2278 | -3.19% |
| 2025-09-01 | 1.2683 | 2.67% |
| 2025-08-29 | 1.2353 | 2.23% |
| 2025-08-28 | 1.2084 | 5.33% |
| 2025-08-27 | 1.1472 | 0.23% |
| 2025-08-26 | 1.1446 | -0.06% |
| 2025-08-25 | 1.1453 | 3.37% |
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基金全称
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东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.86亿元
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份额规模
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47.8050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.03%
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最近一月
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25.14%
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最近三月
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47.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.36%
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最近两年
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22.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 764,200.00 | 350,546,182.00 | 8.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,296,689.00 | 287,812,141.41 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 2,246,100.00 | 256,661,847.00 | 6.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,735,200.00 | 211,635,072.00 | 5.04 |
| 002384 | 东山精密 | 5,069,200.00 | 191,463,684.00 | 4.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,598,700.00 | 160,077,831.00 | 3.81 |
| 01024 | 快手-W | 2,437,400.00 | 140,711,102.00 | 3.35 |
| 300502 | 新易盛 | 977,180.00 | 124,121,403.60 | 2.96 |
| 002916 | 深南电路 | 1,124,120.00 | 121,191,377.20 | 2.89 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,522,322.00 | 118,040,847.88 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,022,105,337.66 | 48.15 | 85.75 |
| 金融业 | 211,635,072.00 | 5.04 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,014,892.00 | 2.69 | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,375,946.00 | 0.27 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 3.70 | 6.75 | 5,411,565,101.39 |
| 2024-06-30 | 92.95 | - | 7.41 | 5,500,609,891.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 825 | 15.05 |
| 2018-02-14 | 2023-06-03 | 孙伟 | 1935 | 32.17 |
| 2018-01-31 | 2019-11-29 | 周云 | 667 | 9.98 |
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