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东方红睿泽三年持有混合A(501054)
东方红睿泽三年持有混合A
(501054)
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累计净值：1.1063
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8063 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 0.8044 | 0.83% |
| 2025-04-16 | 0.7978 | -2.53% |
| 2025-04-15 | 0.8185 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 0.8217 | 1.28% |
| 2025-04-11 | 0.8113 | 2.45% |
| 2025-04-10 | 0.7919 | 3.00% |
| 2025-04-09 | 0.7688 | 1.71% |
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基金全称
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东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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苗宇
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.21亿元
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份额规模
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53.5589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-15.98%
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最近三月
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-7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.32%
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最近两年
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-33.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,847,200.00 | 364,606,384.00 | 7.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 839,600.00 | 324,219,936.00 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 2,049,800.00 | 287,955,904.00 | 6.08 |
| 600941 | 中国移动 | 2,256,500.00 | 266,628,040.00 | 5.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,338,625.00 | 211,676,481.25 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,574,589.00 | 186,460,247.64 | 3.94 |
| 601288 | 农业银行 | 29,502,266.00 | 157,542,100.44 | 3.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,125,500.00 | 153,097,560.00 | 3.23 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,639,500.00 | 143,339,365.00 | 3.03 |
| 000651 | 格力电器 | 3,111,500.00 | 141,417,675.00 | 2.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,422,000.00 | 110,243,980.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,690,502,267.58 | 35.69 | 53.23 |
| 金融业 | 601,104,914.70 | 12.69 | 18.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,520,650.24 | 6.56 | 9.78 |
| 采矿业 | 249,357,466.00 | 5.26 | 7.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204,014,135.80 | 4.31 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 67,535,101.00 | 1.43 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 42,389,439.00 | 0.89 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,704,393.00 | 0.23 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 3.70 | 6.75 | 5,411,565,101.39 |
| 2024-06-30 | 92.95 | - | 7.41 | 5,500,609,891.08 |
| 2024-03-31 | 85.91 | - | 14.71 | 6,845,972,222.90 |
| 2023-12-31 | 87.10 | 5.74 | 7.44 | 8,619,118,660.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 689 | -25.15 |
| 2018-02-14 | 2023-06-03 | 孙伟 | 1935 | 32.17 |
| 2018-01-31 | 2019-11-29 | 周云 | 667 | 9.98 |
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