东方红目标优选
(501053)
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累计净值：1.4779
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0899 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 1.0926 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.0960 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 1.0928 | 0.16% |
| 2025-08-28 | 1.0911 | 0.11% |
| 2025-08-27 | 1.0899 | -0.30% |
| 2025-08-26 | 1.0932 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.0932 | 0.57% |
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基金全称
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东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.19亿元
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份额规模
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3.0023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.17%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 146,700.00 | 4,051,854.00 | 1.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,256,841.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 39,000.00 | 2,815,800.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 2,068,204.00 | 0.65 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 502,000.00 | 1,882,500.00 | 0.59 |
| 300348 | 长亮科技 | 97,900.00 | 1,702,481.00 | 0.53 |
| 600406 | 国电南瑞 | 70,100.00 | 1,570,941.00 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,900.00 | 1,491,937.00 | 0.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,106.00 | 1,484,692.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 27,000.00 | 1,465,020.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,810,841.02 | 12.17 | 63.56 |
| 金融业 | 10,138,912.00 | 3.18 | 16.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,268,637.85 | 1.34 | 6.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,802,917.00 | 0.57 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,726,804.00 | 0.54 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,413,338.00 | 0.44 | 2.31 |
| 房地产业 | 1,272,084.00 | 0.40 | 2.08 |
| 采矿业 | 1,234,350.00 | 0.39 | 2.02 |
| 卫生和社会工作 | 389,376.00 | 0.12 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.06 | 104.01 | 4.17 | 319,000,032.44 |
| 2025-03-31 | 22.45 | 102.28 | 6.37 | 317,128,433.54 |
| 2024-12-31 | 22.45 | 126.86 | 6.34 | 318,189,432.04 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 113.21 | 3.53 | 313,248,062.56 |
| 2024-06-30 | 11.96 | 133.10 | 4.28 | 303,889,743.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-30 | - | 徐觅 | 2716 | 56.04 |
| 2018-03-30 | 2024-01-05 | 孔令超 | 2107 | 38.84 |
| 2017-12-18 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1181 | 31.71 |
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