首页 >
基金>
圆信永丰汇利LOF(501051)
圆信永丰汇利LOF
(501051)
|
|
|
累计净值：1.6240
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6240 | -0.37% |
| 2025-04-17 | 1.6300 | 0.43% |
| 2025-04-16 | 1.6231 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.6241 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 1.6352 | -0.55% |
| 2025-04-11 | 1.6442 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 1.6294 | 1.32% |
| 2025-04-09 | 1.6082 | 1.91% |
|
基金全称
|
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
邹维
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.54亿元
|
份额规模
|
0.9678亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.23%
|
|
最近一月
|
-5.63%
|
|
最近三月
|
1.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.13%
|
|
最近两年
|
-2.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 282,980.00 | 11,121,114.00 | 7.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,360.00 | 11,001,760.00 | 7.12 |
| 600036 | 招商银行 | 246,600.00 | 9,691,380.00 | 6.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,015.00 | 9,166,860.00 | 5.93 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 126,230.00 | 8,144,359.60 | 5.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 179,800.00 | 7,328,648.00 | 4.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 241,200.00 | 6,276,024.00 | 4.06 |
| 002371 | 北方华创 | 15,900.00 | 6,216,900.00 | 4.02 |
| 600048 | 保利发展 | 690,700.00 | 6,119,602.00 | 3.96 |
| 601689 | 拓普集团 | 93,640.00 | 4,588,360.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,821,577.49 | 76.28 | 81.04 |
| 金融业 | 12,655,404.00 | 8.19 | 8.70 |
| 房地产业 | 10,579,122.00 | 6.85 | 7.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,874,065.00 | 2.51 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,649.40 | 0.26 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,440.65 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,896.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.74 | 0.51 | 154,459,406.46 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.57 | 162,648,999.40 |
| 2024-06-30 | 93.58 | 5.50 | 1.29 | 145,065,037.49 |
| 2024-03-31 | 93.13 | 5.30 | 1.22 | 148,244,344.50 |
| 2023-12-31 | 94.04 | 4.90 | 1.30 | 159,239,283.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 邹维 | 2278 | 93.45 |
| 2017-12-05 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1445 | 109.25 |
| 2017-11-30 | 2019-01-31 | 洪流 | 427 | -15.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
